Gentrack Group Limited

NZSE:GTK 株式レポート

時価総額：NZ$1.1b

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Gentrack Group 評価

GTK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GTK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GTK ( NZ$9.99 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$7.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GTK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GTK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GTK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6x
企業価値／EBITDA80.6x
PEGレシオ4.5x

販売価格 同業他社との比較

GTK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GTK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
VGL Vista Group International
4.7x12.2%NZ$667.9m
SKO Serko
5.2x16.3%NZ$357.7m
TWL Trade Window Holdings
4.2xn/aNZ$25.7m
SDL Solution Dynamics
0.5xn/aNZ$19.7m
GTK Gentrack Group
6.1x13.2%NZ$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: GTKは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GTK'のPE レシオは、Oceanian Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GTKは、 Oceanic Software業界平均 (60.6x) (137.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GTK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GTK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率4.2x

Price-To-Sales対 公正比率: GTKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGTK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$11.05
NZ$9.92
-10.3%
24.7%NZ$12.00NZ$6.00n/a6
Sep ’25NZ$10.09
NZ$9.50
-5.8%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Aug ’25NZ$10.35
NZ$9.50
-8.2%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jul ’25NZ$10.30
NZ$9.50
-7.8%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
Jun ’25NZ$9.65
NZ$9.50
-1.6%
26.2%NZ$12.00NZ$6.00n/a5
May ’25NZ$8.10
NZ$7.13
-12.0%
34.5%NZ$11.00NZ$5.00n/a4
Apr ’25NZ$8.90
NZ$5.83
-34.5%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Mar ’25NZ$7.91
NZ$5.83
-26.3%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Feb ’25NZ$6.60
NZ$5.83
-11.6%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Jan ’25NZ$6.62
NZ$5.83
-11.9%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Dec ’24NZ$6.19
NZ$5.83
-5.8%
20.2%NZ$7.50NZ$5.00n/a3
Nov ’24NZ$5.10
NZ$4.47
-12.4%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90n/a3
Oct ’24NZ$4.79
NZ$4.47
-6.8%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90n/a3
Sep ’24NZ$4.47
NZ$4.47
-0.07%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.093
Aug ’24NZ$4.49
NZ$4.47
-0.5%
10.1%NZ$5.00NZ$3.90NZ$10.353
Jul ’24NZ$4.20
NZ$4.22
+0.5%
13.7%NZ$5.00NZ$3.48NZ$10.304
Jun ’24NZ$4.10
NZ$4.22
+2.9%
13.7%NZ$5.00NZ$3.48NZ$9.654
May ’24NZ$3.29
NZ$3.45
+4.7%
9.7%NZ$3.80NZ$2.90NZ$8.104
Apr ’24NZ$2.82
NZ$3.11
+10.2%
19.0%NZ$3.80NZ$2.25NZ$8.904
Mar ’24NZ$2.93
NZ$2.93
+0.09%
24.4%NZ$3.80NZ$2.20NZ$7.914
Feb ’24NZ$2.85
NZ$2.61
-8.4%
20.9%NZ$3.38NZ$2.20NZ$6.603
Jan ’24NZ$2.53
NZ$2.61
+3.2%
20.9%NZ$3.38NZ$2.20NZ$6.623
Dec ’23NZ$2.45
NZ$2.38
-3.0%
31.9%NZ$3.38NZ$1.55NZ$6.193
Nov ’23NZ$1.55
NZ$1.58
+1.6%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$5.102
Oct ’23NZ$1.45
NZ$1.58
+8.6%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$4.792
Sep ’23NZ$1.37
NZ$1.58
+15.0%
1.6%NZ$1.60NZ$1.55NZ$4.472

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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