Serko Limited

NZSE:SKO 株式レポート

時価総額：NZ$475.1m

Serko 評価

SKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSKOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSKOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SKOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SKO の販売価格 レシオを示している。これはSKO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SKO のPS レシオは？
PS比6.4x
売上高NZ$74.45m
時価総額NZ$475.08m

販売価格 同業他社との比較

SKO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SKO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
VGL Vista Group International
4.8x12.5%NZ$689.3m
GTK Gentrack Group
6x12.7%NZ$1.1b
TWL Trade Window Holdings
4.9xn/aNZ$30.2m
SDL Solution Dynamics
0.4xn/aNZ$16.8m
SKO Serko
6.4x21.2%NZ$475.1m

Price-To-Sales vs ピア: SKOは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SKO'のPS レシオは、Oceanian Software 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
SKO 6.4x業界平均 3.1xNo. of Companies16PS02.44.87.29.612+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SKOは、 NZ Software業界平均 (4.7x) (6.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SKO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SKO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.4x
公正PS 比率5.6x

Price-To-Sales対 公正比率: SKOは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSKO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$3.90
NZ$4.36
+11.8%
14.0%NZ$5.00NZ$3.54n/a5
Nov ’25NZ$3.52
NZ$4.25
+20.7%
18.3%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Oct ’25NZ$2.96
NZ$3.99
+34.7%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Sep ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.6%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Aug ’25NZ$3.70
NZ$3.99
+7.8%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Jul ’25NZ$3.25
NZ$3.99
+22.7%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
Jun ’25NZ$3.20
NZ$3.99
+24.6%
18.6%NZ$5.00NZ$2.99n/a5
May ’25NZ$3.43
NZ$4.46
+29.9%
8.9%NZ$5.00NZ$4.00n/a5
Apr ’25NZ$3.89
NZ$4.74
+21.8%
9.0%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Mar ’25NZ$4.03
NZ$4.71
+16.9%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Feb ’25NZ$4.20
NZ$4.71
+12.2%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Jan ’25NZ$4.05
NZ$4.71
+16.4%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Dec ’24NZ$4.15
NZ$4.71
+13.6%
8.8%NZ$5.00NZ$4.00n/a4
Nov ’24NZ$4.25
NZ$3.63
-14.6%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.524
Oct ’24NZ$4.30
NZ$3.63
-15.6%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$2.964
Sep ’24NZ$3.82
NZ$3.63
-5.0%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.204
Aug ’24NZ$4.00
NZ$3.63
-9.3%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.704
Jul ’24NZ$3.75
NZ$3.63
-3.3%
17.8%NZ$4.70NZ$3.00NZ$3.254
Jun ’24NZ$3.06
NZ$3.62
+18.1%
17.3%NZ$4.65NZ$3.00NZ$3.204
May ’24NZ$2.12
NZ$3.33
+57.1%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$3.434
Apr ’24NZ$2.39
NZ$3.33
+39.3%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$3.894
Mar ’24NZ$2.48
NZ$3.33
+34.3%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.034
Feb ’24NZ$2.75
NZ$3.33
+21.1%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.204
Jan ’24NZ$2.25
NZ$3.33
+48.0%
29.8%NZ$5.00NZ$2.50NZ$4.054
Dec ’23NZ$2.47
NZ$3.61
+46.0%
27.9%NZ$5.00NZ$2.67NZ$4.153
Nov ’23NZ$2.94
NZ$5.48
+86.3%
25.8%NZ$7.33NZ$3.90NZ$4.253

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘