Channel Infrastructure NZ Limited

NZSE:CHI 株式レポート

時価総額：NZ$681.2m

Channel Infrastructure NZ 評価

CHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CHI ( NZ$1.78 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$3.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CHIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CHIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CHI の株価収益率 レシオを示している。これはCHI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CHI のPE レシオは？
PEレシオ25.9x
収益NZ$25.98m
時価総額NZ$681.16m

株価収益率 同業他社との比較

CHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CHI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
CLCO Cool
4.9x-16.3%NOK 4.8b
EXM Exmar
4.4xn/a€471.9m
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
RAJA Rukun Raharja
18.2xn/aRp8.9t
CHI Channel Infrastructure NZ
25.9x16.6%NZ$681.2m

Price-To-Earnings vs ピア: CHIは、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CHI'のPE レシオは、Oceanian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
CHI 25.9x業界平均 13.8xNo. of Companies5PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CHIは、 Oceanic Oil and Gas業界平均 (13.8x) (25.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CHI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCHIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$1.78
NZ$2.01
+12.9%
1.8%NZ$2.04NZ$1.96n/a3
Nov ’25NZ$1.80
NZ$1.97
+9.3%
2.3%NZ$2.03NZ$1.93n/a3
Oct ’25NZ$1.81
NZ$1.81
-0.2%
4.8%NZ$1.93NZ$1.74n/a3
Sep ’25NZ$1.69
NZ$1.72
+1.8%
4.7%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Aug ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.0%
4.8%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Jul ’25NZ$1.48
NZ$1.69
+14.0%
4.8%NZ$1.80NZ$1.61n/a3
Jun ’25NZ$1.57
NZ$1.69
+7.9%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
May ’25NZ$1.55
NZ$1.69
+9.2%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Apr ’25NZ$1.52
NZ$1.69
+11.4%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Mar ’25NZ$1.44
NZ$1.69
+17.6%
4.5%NZ$1.80NZ$1.63n/a3
Feb ’25NZ$1.46
NZ$1.74
+19.2%
10.7%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Jan ’25NZ$1.45
NZ$1.72
+18.9%
11.4%NZ$2.00NZ$1.57n/a3
Dec ’24NZ$1.48
NZ$1.59
+7.1%
0.9%NZ$1.60NZ$1.57n/a2
Nov ’24NZ$1.41
NZ$1.58
+11.7%
0.3%NZ$1.58NZ$1.57NZ$1.802
Oct ’24NZ$1.54
NZ$1.67
+8.1%
1.5%NZ$1.69NZ$1.64NZ$1.812
Sep ’24NZ$1.60
NZ$1.66
+3.4%
0.9%NZ$1.67NZ$1.64NZ$1.692
Aug ’24NZ$1.61
NZ$1.61
-0.3%
4.0%NZ$1.67NZ$1.54NZ$1.522
Jul ’24NZ$1.47
NZ$1.51
+2.7%
2.6%NZ$1.55NZ$1.47NZ$1.482
Jun ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.572
May ’24NZ$1.47
NZ$1.47
0%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.552
Apr ’24NZ$1.51
NZ$1.47
-2.6%
8.2%NZ$1.59NZ$1.35NZ$1.522
Mar ’24NZ$1.48
NZ$1.45
-2.0%
6.9%NZ$1.55NZ$1.35NZ$1.442
Feb ’24NZ$1.45
NZ$1.44
-0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.462
Jan ’24NZ$1.43
NZ$1.44
+0.7%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.452
Dec ’23NZ$1.39
NZ$1.44
+3.6%
7.6%NZ$1.55NZ$1.33NZ$1.482
Nov ’23NZ$1.47
NZ$1.46
-1.0%
5.8%NZ$1.54NZ$1.37NZ$1.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘