SkyCity Entertainment Group Limited

NZSE:SKC 株式レポート

時価総額:NZ$1.1b

SkyCity Entertainment Group 評価

SKC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SKC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SKC ( NZ$1.39 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$3.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SKCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SKC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SKC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2x
企業価値/EBITDA6.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SKC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SKC の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
RBD Restaurant Brands New Zealand
0.3x2.3%NZ$459.1m
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand
1.7xn/aNZ$279.5m
SUI Sun International
0.9x5.2%R10.7b
TAH Tabcorp Holdings
0.5x3.9%AU$1.2b
SKC SkyCity Entertainment Group
1.2x4.9%NZ$1.1b

Price-To-Sales vs ピア: SKCは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

SKC'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SKCは、 NZ Hospitality業界平均 (0.4x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SKC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SKC PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SKCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSKC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$1.39
NZ$1.85
+33.1%
31.6%NZ$3.10NZ$1.30n/a6
Nov ’25NZ$1.37
NZ$1.85
+35.0%
31.6%NZ$3.10NZ$1.30n/a6
Oct ’25NZ$1.43
NZ$1.85
+29.4%
31.6%NZ$3.10NZ$1.30n/a6
Sep ’25NZ$1.49
NZ$1.83
+23.0%
31.9%NZ$3.10NZ$1.30n/a6
Aug ’25NZ$1.61
NZ$1.88
+17.0%
30.0%NZ$3.10NZ$1.40n/a6
Jul ’25NZ$1.48
NZ$1.88
+27.3%
30.0%NZ$3.10NZ$1.40n/a6
Jun ’25NZ$1.74
NZ$2.55
+46.6%
22.1%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
May ’25NZ$1.75
NZ$2.60
+48.6%
21.8%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
Apr ’25NZ$2.08
NZ$2.60
+25.0%
21.8%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
Mar ’25NZ$1.97
NZ$2.57
+30.3%
22.1%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
Feb ’25NZ$2.01
NZ$2.68
+33.1%
23.3%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
Jan ’25NZ$1.82
NZ$2.67
+46.5%
23.3%NZ$3.50NZ$1.80n/a6
Dec ’24NZ$1.89
NZ$2.89
+53.0%
17.8%NZ$3.50NZ$2.10n/a6
Nov ’24NZ$1.83
NZ$2.89
+58.0%
17.8%NZ$3.50NZ$2.10NZ$1.376
Oct ’24NZ$1.93
NZ$2.92
+51.1%
16.3%NZ$3.50NZ$2.25NZ$1.436
Sep ’24NZ$2.33
NZ$2.95
+26.6%
14.7%NZ$3.50NZ$2.30NZ$1.496
Aug ’24NZ$2.23
NZ$3.08
+38.3%
15.9%NZ$3.80NZ$2.50NZ$1.616
Jul ’24NZ$2.28
NZ$3.14
+37.8%
17.8%NZ$3.90NZ$2.50NZ$1.486
Jun ’24NZ$2.24
NZ$3.19
+42.5%
15.2%NZ$3.90NZ$2.50NZ$1.747
May ’24NZ$2.36
NZ$3.26
+38.0%
14.4%NZ$3.90NZ$2.50NZ$1.757
Apr ’24NZ$2.39
NZ$3.26
+36.3%
14.4%NZ$3.90NZ$2.50NZ$2.087
Mar ’24NZ$2.53
NZ$3.26
+28.7%
14.4%NZ$3.90NZ$2.50NZ$1.977
Feb ’24NZ$2.52
NZ$3.49
+38.3%
9.0%NZ$4.00NZ$3.10NZ$2.017
Jan ’24NZ$2.37
NZ$3.49
+47.1%
9.0%NZ$4.00NZ$3.10NZ$1.827
Dec ’23NZ$2.79
NZ$3.53
+26.5%
8.5%NZ$4.05NZ$3.10NZ$1.897
Nov ’23NZ$2.89
NZ$3.55
+22.8%
8.8%NZ$4.05NZ$3.10NZ$1.837

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘