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Restaurant Brands New Zealand 評価
RBD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RBD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RBD ( NZ$2.97 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$7.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RBDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RBD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RBD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NZ$365.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RBD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.6x | ||
BFG Burger Fuel Group | 12.3x | n/a | NZ$16.4m |
SVR Savor | 22.7x | n/a | NZ$14.7m |
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand | 13x | n/a | NZ$283.2m |
SKC SkyCity Entertainment Group | 138.3x | 27.9% | NZ$1.1b |
RBD Restaurant Brands New Zealand | 22.5x | 21.1% | NZ$365.5m |
Price-To-Earnings vs ピア: RBDは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RBD'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RBD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRBDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NZ$2.93 | NZ$5.72 +95.1% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NZ$3.43 | NZ$5.72 +66.6% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NZ$3.52 | NZ$5.72 +62.4% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NZ$3.50 | NZ$5.72 +63.3% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NZ$3.24 | NZ$5.72 +76.4% | 30.0% | NZ$7.43 | NZ$4.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NZ$4.03 | NZ$5.86 +45.4% | 35.2% | NZ$8.78 | NZ$4.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NZ$3.98 | NZ$5.64 +41.8% | 39.3% | NZ$8.78 | NZ$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NZ$4.10 | NZ$5.64 +37.6% | 39.3% | NZ$8.78 | NZ$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NZ$3.83 | NZ$5.64 +47.3% | 39.3% | NZ$8.78 | NZ$4.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NZ$4.30 | NZ$5.93 +37.8% | 34.2% | NZ$8.78 | NZ$4.25 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NZ$4.45 | NZ$5.93 +33.2% | 34.2% | NZ$8.78 | NZ$4.25 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NZ$6.46 | NZ$7.66 +18.6% | 23.8% | NZ$10.24 | NZ$6.20 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | NZ$6.25 | NZ$7.66 +22.6% | 23.8% | NZ$10.24 | NZ$6.20 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | NZ$6.80 | NZ$7.66 +12.7% | 23.8% | NZ$10.24 | NZ$6.20 | NZ$3.43 | 3 |
| May ’24 | NZ$7.42 | NZ$8.98 +21.0% | 28.9% | NZ$12.64 | NZ$7.00 | NZ$3.52 | 3 |
| Apr ’24 | NZ$6.72 | NZ$8.98 +33.6% | 28.9% | NZ$12.64 | NZ$7.00 | NZ$3.50 | 3 |
| Mar ’24 | NZ$6.17 | NZ$9.06 +46.9% | 28.0% | NZ$12.64 | NZ$7.00 | NZ$3.24 | 3 |
| Feb ’24 | NZ$6.30 | NZ$9.14 +45.1% | 27.8% | NZ$12.72 | NZ$7.15 | NZ$4.03 | 3 |
| Jan ’24 | NZ$5.75 | NZ$10.49 +82.4% | 15.1% | NZ$12.72 | NZ$9.25 | NZ$3.98 | 3 |
| Dec ’23 | NZ$6.65 | NZ$10.49 +57.7% | 15.1% | NZ$12.72 | NZ$9.25 | NZ$4.10 | 3 |
| Nov ’23 | NZ$7.27 | NZ$10.68 +47.0% | 16.7% | NZ$13.20 | NZ$9.35 | NZ$3.83 | 3 |
| Oct ’23 | NZ$7.66 | NZ$10.68 +39.5% | 16.7% | NZ$13.20 | NZ$9.35 | NZ$4.30 | 3 |
| Sep ’23 | NZ$8.15 | NZ$10.68 +31.1% | 16.7% | NZ$13.20 | NZ$9.35 | NZ$4.45 | 3 |
| Aug ’23 | NZ$9.30 | NZ$11.82 +27.1% | 20.0% | NZ$15.16 | NZ$10.00 | NZ$6.46 | 3 |
| Jul ’23 | NZ$10.60 | NZ$13.74 +29.6% | 7.8% | NZ$15.16 | NZ$12.56 | NZ$6.25 | 3 |
| Jun ’23 | NZ$11.95 | NZ$13.74 +15.0% | 7.8% | NZ$15.16 | NZ$12.56 | NZ$6.80 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。