Restaurant Brands New Zealand Limited

NZSE:RBD 株式レポート

時価総額：NZ$413.0m

Restaurant Brands New Zealand 評価

RBD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RBD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RBD ( NZ$3.31 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$8.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RBDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RBD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RBDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RBD の株価収益率 レシオを示している。これはRBD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RBD のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益NZ$26.66m
時価総額NZ$412.95m

株価収益率 同業他社との比較

RBD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RBD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.7x
BFG Burger Fuel Group
8.5xn/aNZ$11.3m
MCK Millennium & Copthorne Hotels New Zealand
80xn/aNZ$285.8m
7522 Watami
11.5xn/aJP¥41.7b
2729 TTFB
22.9xn/aNT$7.8b
RBD Restaurant Brands New Zealand
15.5x17.4%NZ$413.0m

Price-To-Earnings vs ピア: RBDは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RBD'のPE レシオは、Oceanian Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
RBD 15.5x業界平均 19.9xNo. of Companies4PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RBDは、 Oceanic Hospitality業界平均 (23.2x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RBD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RBD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRBDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRBD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$3.31
NZ$4.18
+26.1%
9.0%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Nov ’25NZ$3.38
NZ$4.18
+23.5%
9.0%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Oct ’25NZ$3.75
NZ$4.18
+11.3%
9.0%NZ$4.55NZ$3.80n/a2
Sep ’25NZ$3.46
NZ$5.94
+71.5%
36.0%NZ$8.07NZ$3.80n/a2
Aug ’25NZ$3.10
NZ$5.72
+84.4%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Jul ’25NZ$2.89
NZ$5.72
+97.8%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Jun ’25NZ$3.43
NZ$5.72
+66.6%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
May ’25NZ$3.52
NZ$5.72
+62.4%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Apr ’25NZ$3.50
NZ$5.72
+63.3%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Mar ’25NZ$3.24
NZ$5.72
+76.4%
30.0%NZ$7.43NZ$4.00n/a2
Feb ’25NZ$4.03
NZ$5.86
+45.4%
35.2%NZ$8.78NZ$4.40n/a3
Jan ’25NZ$3.98
NZ$5.64
+41.8%
39.3%NZ$8.78NZ$4.00n/a3
Dec ’24NZ$4.10
NZ$5.64
+37.6%
39.3%NZ$8.78NZ$4.00n/a3
Nov ’24NZ$3.83
NZ$5.64
+47.3%
39.3%NZ$8.78NZ$4.00NZ$3.383
Oct ’24NZ$4.30
NZ$5.93
+37.8%
34.2%NZ$8.78NZ$4.25NZ$3.753
Sep ’24NZ$4.45
NZ$5.93
+33.2%
34.2%NZ$8.78NZ$4.25NZ$3.463
Aug ’24NZ$6.46
NZ$7.66
+18.6%
23.8%NZ$10.24NZ$6.20NZ$3.103
Jul ’24NZ$6.25
NZ$7.66
+22.6%
23.8%NZ$10.24NZ$6.20NZ$2.893
Jun ’24NZ$6.80
NZ$7.66
+12.7%
23.8%NZ$10.24NZ$6.20NZ$3.433
May ’24NZ$7.42
NZ$8.98
+21.0%
28.9%NZ$12.64NZ$7.00NZ$3.523
Apr ’24NZ$6.72
NZ$8.98
+33.6%
28.9%NZ$12.64NZ$7.00NZ$3.503
Mar ’24NZ$6.17
NZ$9.06
+46.9%
28.0%NZ$12.64NZ$7.00NZ$3.243
Feb ’24NZ$6.30
NZ$9.14
+45.1%
27.8%NZ$12.72NZ$7.15NZ$4.033
Jan ’24NZ$5.75
NZ$10.49
+82.4%
15.1%NZ$12.72NZ$9.25NZ$3.983
Dec ’23NZ$6.65
NZ$10.49
+57.7%
15.1%NZ$12.72NZ$9.25NZ$4.103
Nov ’23NZ$7.27
NZ$10.68
+47.0%
16.7%NZ$13.20NZ$9.35NZ$3.833

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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