Cooks Coffee バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
Cooks Coffeeの総株主資本はNZ$-4.0M 、総負債はNZ$3.1Mで、負債比率は-77.1%となります。総資産と総負債はそれぞれNZ$29.9MとNZ$33.9Mです。 Cooks Coffeeの EBIT はNZ$208.0Kで、利息カバレッジ比率0.4です。現金および短期投資はNZ$1.2Mです。
主要情報
-77.1%
負債資本比率
NZ$3.08m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.4x |
| 現金 | NZ$1.17m |
| エクイティ | -NZ$4.00m |
| 負債合計 | NZ$33.94m |
| 総資産 | NZ$29.93m |
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財務状況分析
短期負債: CCCは マイナスの株主資本 を有しており、これは 短期資産 が 短期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
長期負債: CCCは株主資本がマイナスであり、これは短期資産が 長期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CCCは 株主資本がマイナス となっており、これは高い負債レベルよりも深刻な状況です。
負債の削減: CCCの株主資本はマイナスなので、時間の経過とともに負債が減少したかどうかを確認する必要はありません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 CCCは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: CCCは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間26.4 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。