Icelandic Salmon AS

OB:ISLAX 株式レポート

時価総額：NOK 3.8b

Icelandic Salmon 評価

ISLAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISLAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ISLAX ( NOK125 ) は、当社の 公正価値 ( NOK810.72 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ISLAXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ISLAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ISLAXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ISLAX の販売価格 レシオを示している。これはISLAX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ISLAX のPS レシオは？
PS比2.6x
売上高€128.27m
時価総額€332.34m

販売価格 同業他社との比較

ISLAX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISLAX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
KLDVK Kaldvik
8.8x52.4%NOK 3.4b
MAS Måsøval
1.3x9.0%NOK 3.4b
AKBM Aker BioMarine
1.3x-5.3%NOK 4.6b
GSF Grieg Seafood
1x12.0%NOK 7.3b
ISLAX Icelandic Salmon
2.6x17.9%NOK 3.8b

Price-To-Sales vs ピア: ISLAXは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ISLAX'のPS レシオは、NO Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
BARRA Barramundi Group
0.4xn/aUS$5.28m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ISLAX 2.6x業界平均 2.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ISLAXは、 Norwegian Food業界平均 (2.5x) (2.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ISLAX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ISLAX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率1.2x

Price-To-Sales対 公正比率: ISLAXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのISLAX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 125.00
NOK 127.50
+2.0%
5.9%NOK 135.00NOK 120.00n/a2
Nov ’25NOK 124.00
NOK 137.50
+10.9%
5.5%NOK 145.00NOK 130.00n/a2
Oct ’25NOK 112.00
NOK 145.00
+29.5%
3.4%NOK 150.00NOK 140.00n/a2
Sep ’25NOK 110.00
NOK 145.00
+31.8%
3.4%NOK 150.00NOK 140.00n/a2
Aug ’25NOK 124.00
NOK 162.50
+31.0%
4.6%NOK 170.00NOK 155.00n/a2
Jul ’25NOK 115.00
NOK 162.50
+41.3%
4.6%NOK 170.00NOK 155.00n/a2
Jun ’25NOK 128.00
NOK 162.50
+27.0%
4.6%NOK 170.00NOK 155.00n/a2
May ’25NOK 132.00
NOK 172.50
+30.7%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Apr ’25NOK 129.00
NOK 172.50
+33.7%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Mar ’25NOK 130.00
NOK 172.50
+32.7%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Feb ’25NOK 125.00
NOK 172.50
+38.0%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Jan ’25NOK 145.00
NOK 175.00
+20.7%
8.6%NOK 190.00NOK 160.00n/a2
Dec ’24NOK 146.00
NOK 175.00
+19.9%
8.6%NOK 190.00NOK 160.00n/a2
Nov ’24NOK 161.00
NOK 200.00
+24.2%
10.0%NOK 220.00NOK 180.00NOK 124.002
Apr ’24NOK 150.00
NOK 195.00
+30.0%
2.6%NOK 200.00NOK 190.00NOK 129.002
Feb ’24NOK 154.00
NOK 192.50
+25.0%
1.3%NOK 195.00NOK 190.00NOK 125.002
Jan ’24NOK 150.00
NOK 185.00
+23.3%
2.7%NOK 190.00NOK 180.00NOK 145.002
Dec ’23NOK 154.00
NOK 185.00
+20.1%
2.7%NOK 190.00NOK 180.00NOK 146.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Benchmark Holdings

UK£263.4m

Engages in the provision of technical services, products, and specialist knowledge that supports the development of food and farming industries.

BMK

UK£5.50

7D

0%

1Y

4.8%

Lerøy Seafood Group

NOK 30.4b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 51.10

7D

3.7%

1Y

22.3%

Aker BioMarine

NOK 4.6b

Engages in harvesting krill and supplies krill-derived products worldwide.

AKBM

NOK 52.50

7D

7.9%

1Y

19.3%