Aker BioMarine AS

OB:AKBM 株式レポート

時価総額：NOK 5.3b

Aker BioMarine 評価

AKBM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AKBM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AKBM ( NOK60 ) は、当社の 公正価値 ( NOK177.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AKBMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AKBM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AKBMはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AKBM の販売価格 レシオを示している。これはAKBM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AKBM のPS レシオは？
PS比1.4x
売上高US$334.80m
時価総額US$473.62m

販売価格 同業他社との比較

AKBM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AKBM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.5x
KLDVK Kaldvik
9x59.5%NOK 3.5b
ISLAX Icelandic Salmon
2.5x18.0%NOK 3.7b
GSF Grieg Seafood
1x12.0%NOK 7.2b
MAS Måsøval
1.4x9.0%NOK 3.5b
AKBM Aker BioMarine
1.4x-5.3%NOK 5.3b

Price-To-Sales vs ピア: AKBMは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

AKBM'のPS レシオは、NO Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
BARRA Barramundi Group
0.3xn/aUS$4.14m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AKBM 1.4x業界平均 2.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AKBMは、 Norwegian Food業界平均 (2.5x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AKBM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AKBM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: AKBMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAKBM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 60.00
NOK 60.06
+0.1%
16.6%NOK 70.01NOK 50.12n/a2
Nov ’25NOK 47.90
NOK 60.11
+25.5%
16.5%NOK 70.05NOK 50.17n/a2
Oct ’25NOK 48.20
NOK 82.77
+71.7%
11.8%NOK 92.51NOK 73.03n/a2
Sep ’25NOK 104.00
NOK 106.67
+2.6%
12.4%NOK 119.94NOK 93.40n/a2
Aug ’25NOK 95.90
NOK 93.47
-2.5%
3.8%NOK 97.02NOK 89.92n/a2
Jul ’25NOK 85.40
NOK 79.07
-7.4%
14.0%NOK 90.17NOK 67.97n/a2
Jun ’25NOK 78.50
NOK 75.83
-3.4%
11.9%NOK 84.85NOK 66.82n/a2
May ’25NOK 70.20
NOK 73.08
+4.1%
3.2%NOK 75.43NOK 70.72n/a2
Apr ’25NOK 64.00
NOK 55.44
-13.4%
8.3%NOK 60.01NOK 50.86n/a2
Mar ’25NOK 54.00
NOK 54.85
+1.6%
9.3%NOK 59.95NOK 49.76n/a2
Feb ’25NOK 45.00
NOK 43.49
-3.4%
3.6%NOK 45.06NOK 41.93n/a2
Jan ’25NOK 46.00
NOK 42.98
-6.6%
4.9%NOK 45.09NOK 40.88n/a2
Dec ’24NOK 40.75
NOK 43.97
+7.9%
2.4%NOK 45.00NOK 42.93n/a2
Nov ’24NOK 39.25
NOK 44.95
+14.5%
0.2%NOK 45.06NOK 44.84NOK 47.902
Oct ’24NOK 39.30
NOK 45.07
+14.7%
0.1%NOK 45.13NOK 45.01NOK 48.202
Sep ’24NOK 45.55
NOK 45.07
-1.1%
0.1%NOK 45.13NOK 45.01NOK 104.002
Aug ’24NOK 41.85
NOK 45.07
+7.7%
0.1%NOK 45.13NOK 45.01NOK 95.902
Jul ’24NOK 34.05
NOK 47.44
+39.3%
5.5%NOK 50.04NOK 44.83NOK 85.402
Jun ’24NOK 35.30
NOK 47.36
+34.2%
5.0%NOK 49.75NOK 44.97NOK 78.502
May ’24NOK 39.95
NOK 44.90
+12.4%
15.3%NOK 51.79NOK 38.02NOK 70.202
Apr ’24NOK 38.85
NOK 43.50
+12.0%
17.1%NOK 50.95NOK 36.04NOK 64.002
Mar ’24NOK 38.80
NOK 42.99
+10.8%
16.3%NOK 50.01NOK 35.98NOK 54.002
Feb ’24NOK 36.00
NOK 45.22
+25.6%
16.0%NOK 52.44NOK 38.00NOK 45.002
Jan ’24NOK 38.05
NOK 47.86
+25.8%
15.8%NOK 55.44NOK 40.28NOK 46.002
Dec ’23NOK 37.30
NOK 47.86
+28.3%
15.8%NOK 55.44NOK 40.28NOK 40.752
Nov ’23NOK 38.30
NOK 52.92
+38.2%
12.6%NOK 59.90NOK 43.94NOK 39.253

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Icelandic Salmon

NOK 3.7b

Engages in processing, production, and sale of seafood and seafood-based products in Europe, North America, and Asia.

ISLAX

NOK 121.00

7D

-5.5%

1Y

-20.4%

Mowi

NOK 105.6b

A seafood company, farms, produces, and supplies Atlantic salmon products worldwide.

MOWI

NOK 204.20

7D

2.8%

1Y

5.9%

Lerøy Seafood Group

NOK 31.5b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 52.90

7D

5.2%

1Y

23.7%