Måsøval 評価

MAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAS ( NOK27.9 ) は、当社の公正価値 ( NOK90.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MASは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MAS の株価収益率レシオを示している。これはMAS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MAS のPE レシオは？
PEレシオ	8x
収益	NOK 427.18m
時価総額	NOK 3.42b

MAS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.1x
企業価値／EBITDA	24x
PEGレシオ	0.4x

株価収益率同業他社との比較

MAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	86.9x
KLDVK Kaldvik	110.9x	96.6%	NOK 3.4b
AKBM Aker BioMarine	160x	101.5%	NOK 4.6b
AFISH Arctic Fish Holding	67.5x	94.4%	NOK 2.2b
AUSS Austevoll Seafood	9.2x	9.3%	NOK 20.3b
MAS Måsøval	8x	21.3%	NOK 3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MASは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 86.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MAS'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MASは、 Norwegian Food業界平均 (21.9x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MAS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8x
公正PE 比率	13x

Price-To-Earnings対公正比率: MASは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	NOK 27.90	NOK 38.50 +38.0%	1.3%	NOK 39.00	NOK 38.00	n/a	4
Nov ’25	NOK 27.30	NOK 41.75 +52.9%	6.9%	NOK 46.00	NOK 38.00	n/a	4
Oct ’25	NOK 29.30	NOK 42.25 +44.2%	6.8%	NOK 46.00	NOK 38.00	n/a	4
Sep ’25	NOK 30.70	NOK 41.33 +34.6%	5.7%	NOK 43.00	NOK 38.00	n/a	3
Aug ’25	NOK 33.50	NOK 40.67 +21.4%	5.1%	NOK 43.00	NOK 38.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 33.20	NOK 41.00 +23.5%	6.0%	NOK 44.00	NOK 38.00	n/a	3
Jun ’25	NOK 32.10	NOK 39.67 +23.6%	3.1%	NOK 41.00	NOK 38.00	n/a	3
May ’25	NOK 30.50	NOK 38.67 +26.8%	3.2%	NOK 40.00	NOK 37.00	n/a	3
Apr ’25	NOK 30.30	NOK 37.67 +24.3%	7.0%	NOK 40.00	NOK 34.00	n/a	3
Mar ’25	NOK 29.90	NOK 35.00 +17.1%	8.4%	NOK 39.00	NOK 32.00	n/a	3
Feb ’25	NOK 27.90	NOK 34.00 +21.9%	6.4%	NOK 37.00	NOK 32.00	n/a	3
Jan ’25	NOK 26.00	NOK 32.33 +24.4%	1.5%	NOK 33.00	NOK 32.00	n/a	3
Dec ’24	NOK 25.70	NOK 32.33 +25.8%	1.5%	NOK 33.00	NOK 32.00	n/a	3
Nov ’24	NOK 24.80	NOK 35.33 +42.5%	4.8%	NOK 37.00	NOK 33.00	NOK 27.30	3
Oct ’24	NOK 27.10	NOK 36.33 +34.1%	1.3%	NOK 37.00	NOK 36.00	NOK 29.30	3
Sep ’24	NOK 28.10	NOK 37.67 +34.0%	6.3%	NOK 41.00	NOK 36.00	NOK 30.70	3
Aug ’24	NOK 30.30	NOK 47.67 +57.3%	3.6%	NOK 50.00	NOK 46.00	NOK 33.50	3
Jul ’24	NOK 31.10	NOK 47.67 +53.3%	3.6%	NOK 50.00	NOK 46.00	NOK 33.20	3
Jun ’24	NOK 31.60	NOK 46.67 +47.7%	5.3%	NOK 50.00	NOK 44.00	NOK 32.10	3
May ’24	NOK 32.30	NOK 43.00 +33.1%	3.3%	NOK 44.00	NOK 41.00	NOK 30.50	3
Apr ’24	NOK 31.80	NOK 41.00 +28.9%	6.0%	NOK 44.00	NOK 38.00	NOK 30.30	3
Mar ’24	NOK 32.80	NOK 41.00 +25.0%	2.0%	NOK 42.00	NOK 40.00	NOK 29.90	3
Feb ’24	NOK 34.90	NOK 37.67 +7.9%	5.5%	NOK 40.00	NOK 35.00	NOK 27.90	3
Jan ’24	NOK 30.30	NOK 35.00 +15.5%	7.0%	NOK 38.00	NOK 32.00	NOK 26.00	3
Dec ’23	NOK 29.20	NOK 34.00 +16.4%	8.3%	NOK 38.00	NOK 32.00	NOK 25.70	3
Nov ’23	NOK 34.20	NOK 34.00 -0.6%	8.3%	NOK 38.00	NOK 32.00	NOK 24.80	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Benchmark Holdings

UK£263.4m

Engages in the provision of technical services, products, and specialist knowledge that supports the development of food and farming industries.

BMK

UK£5.50

4.8%

Lerøy Seafood Group

NOK 30.4b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 51.10

3.7%

22.3%

Aker BioMarine

NOK 4.6b

Engages in harvesting krill and supplies krill-derived products worldwide.

AKBM

NOK 52.50

7.9%

19.3%