P/F Bakkafrost

OB:BAKKA 株式レポート

時価総額：NOK 35.6b

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P/F Bakkafrost 評価

BAKKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAKKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAKKA ( NOK576.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK2245.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAKKAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAKKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BAKKA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA14.7x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

BAKKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAKKA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
LSG Lerøy Seafood Group
17.6x26.6%NOK 28.5b
AUSS Austevoll Seafood
11.1x13.3%NOK 19.3b
ORK Orkla
16.3x3.4%NOK 98.6b
MOWI Mowi
16.9x29.3%NOK 97.2b
BAKKA P/F Bakkafrost
25.1x34.3%NOK 35.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BAKKAは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BAKKA'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAKKAは、 European Food業界平均 (15.2x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAKKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAKKA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.1x
公正PE 比率22.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAKKAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAKKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 600.50
NOK 705.33
+17.5%
7.8%NOK 786.39NOK 629.11n/a6
Sep ’25NOK 574.50
NOK 709.85
+23.6%
9.8%NOK 794.53NOK 616.62n/a6
Aug ’25NOK 566.00
NOK 726.54
+28.4%
10.1%NOK 806.80NOK 624.14n/a6
Jul ’25NOK 543.00
NOK 706.01
+30.0%
11.5%NOK 802.96NOK 600.86n/a6
Jun ’25NOK 577.00
NOK 702.49
+21.7%
11.3%NOK 800.62NOK 600.66n/a6
May ’25NOK 679.00
NOK 708.12
+4.3%
14.1%NOK 812.70NOK 561.32n/a6
Apr ’25NOK 697.00
NOK 689.18
-1.1%
12.0%NOK 794.40NOK 563.31n/a7
Mar ’25NOK 664.00
NOK 648.50
-2.3%
12.5%NOK 779.75NOK 552.92n/a7
Feb ’25NOK 588.50
NOK 580.71
-1.3%
13.1%NOK 697.79NOK 499.33n/a7
Jan ’25NOK 532.00
NOK 534.96
+0.6%
12.4%NOK 687.87NOK 473.24n/a7
Dec ’24NOK 525.00
NOK 556.81
+6.1%
13.0%NOK 721.60NOK 494.25n/a7
Nov ’24NOK 509.50
NOK 580.73
+14.0%
16.6%NOK 810.65NOK 499.08n/a7
Oct ’24NOK 547.50
NOK 600.14
+9.6%
12.3%NOK 748.75NOK 526.12n/a6
Sep ’24NOK 532.50
NOK 622.26
+16.9%
11.7%NOK 754.01NOK 529.82NOK 574.506
Aug ’24NOK 597.00
NOK 726.56
+21.7%
7.2%NOK 810.48NOK 672.11NOK 566.006
Jul ’24NOK 642.00
NOK 765.35
+19.2%
7.4%NOK 838.53NOK 688.76NOK 543.006
Jun ’24NOK 739.00
NOK 777.91
+5.3%
8.6%NOK 884.36NOK 689.42NOK 577.006
May ’24NOK 776.00
NOK 754.08
-2.8%
7.8%NOK 883.19NOK 698.79NOK 679.007
Apr ’24NOK 678.50
NOK 710.62
+4.7%
9.0%NOK 852.74NOK 640.53NOK 697.007
Mar ’24NOK 662.50
NOK 684.54
+3.3%
10.5%NOK 849.84NOK 620.34NOK 664.007
Feb ’24NOK 615.00
NOK 626.41
+1.9%
4.3%NOK 667.13NOK 588.96NOK 588.507
Jan ’24NOK 616.00
NOK 589.70
-4.3%
7.5%NOK 650.03NOK 526.32NOK 532.007
Dec ’23NOK 550.50
NOK 569.08
+3.4%
5.6%NOK 626.05NOK 524.54NOK 525.006
Nov ’23NOK 519.00
NOK 619.85
+19.4%
16.9%NOK 844.54NOK 534.47NOK 509.506
Oct ’23NOK 432.80
NOK 735.96
+70.0%
12.1%NOK 858.42NOK 621.04NOK 547.506
Sep ’23NOK 579.50
NOK 709.70
+22.5%
9.1%NOK 787.13NOK 609.80NOK 532.506

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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