Benchmark Holdings plc

OB:BMK 株式レポート

時価総額：NOK 3.9b

Benchmark Holdings 評価

BMK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BMK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BMK ( NOK5.5 ) は、当社の 公正価値 ( NOK9.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BMKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BMK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BMKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BMK の販売価格 レシオを示している。これはBMK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BMK のPS レシオは？
PS比1.9x
売上高UK£147.51m
時価総額UK£273.35m

販売価格 同業他社との比較

BMK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BMK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.4x
AKBM Aker BioMarine
1.1x-6.7%NOK 4.3b
ISLAX Icelandic Salmon
2.6x20.3%NOK 3.9b
KLDVK Kaldvik
4.8x42.1%NOK 3.4b
MAS Måsøval
1.3x6.4%NOK 3.5b
BMK Benchmark Holdings
1.9x14.2%NOK 273.4m

Price-To-Sales vs ピア: BMKは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BMK'のPS レシオは、NO Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
BARRA Barramundi Group
0.2xn/aUS$4.88m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BMK 1.9x業界平均 2.5xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BMKは、 Norwegian Food業界平均 (2.5x) (1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BMK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BMK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: BMKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBMK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 5.50
NOK 7.10
+29.1%
16.3%NOK 8.50NOK 5.67n/a3
Nov ’25NOK 5.50
NOK 7.10
+29.1%
16.3%NOK 8.50NOK 5.67n/a3
Oct ’25NOK 5.50
NOK 7.10
+29.1%
16.3%NOK 8.50NOK 5.67n/a3
Sep ’25NOK 5.60
NOK 7.77
+38.8%
7.0%NOK 8.31NOK 7.23n/a2
Aug ’25NOK 6.80
NOK 6.98
+2.7%
14.3%NOK 8.15NOK 5.71n/a3
Jul ’25NOK 6.80
NOK 7.28
+7.0%
15.0%NOK 8.44NOK 5.63n/a4
Jun ’25NOK 6.75
NOK 7.28
+7.8%
15.0%NOK 8.44NOK 5.63n/a4
May ’25NOK 6.75
NOK 7.56
+12.0%
14.8%NOK 8.75NOK 5.83n/a4
Apr ’25NOK 6.75
NOK 7.62
+12.9%
16.6%NOK 9.27NOK 5.56n/a5
Mar ’25NOK 6.00
NOK 7.62
+27.1%
16.6%NOK 9.27NOK 5.56n/a5
Feb ’25NOK 5.80
NOK 7.74
+33.5%
17.3%NOK 9.29NOK 5.57n/a5
Jan ’25NOK 5.50
NOK 8.47
+54.0%
10.7%NOK 9.49NOK 7.02n/a4
Dec ’24NOK 5.70
NOK 8.47
+48.6%
10.7%NOK 9.49NOK 7.02n/a4
Nov ’24NOK 5.50
NOK 7.67
+39.4%
16.8%NOK 9.14NOK 5.48NOK 5.505
Oct ’24NOK 5.50
NOK 7.67
+39.4%
16.8%NOK 9.14NOK 5.48NOK 5.505
Sep ’24NOK 5.50
NOK 8.46
+53.9%
9.4%NOK 9.42NOK 7.22NOK 5.604
Aug ’24NOK 5.95
NOK 8.59
+44.4%
8.7%NOK 9.65NOK 7.40NOK 6.805
Jul ’24NOK 5.90
NOK 8.59
+45.7%
8.7%NOK 9.65NOK 7.40NOK 6.805
Jun ’24NOK 5.50
NOK 8.60
+56.4%
8.8%NOK 9.67NOK 7.39NOK 6.755
May ’24NOK 4.90
NOK 7.67
+56.6%
14.5%NOK 9.10NOK 5.72NOK 6.756
Apr ’24NOK 5.00
NOK 7.59
+51.8%
14.4%NOK 8.98NOK 5.64NOK 6.756
Mar ’24NOK 5.00
NOK 7.54
+50.9%
14.6%NOK 8.74NOK 5.50NOK 6.005
Feb ’24NOK 5.00
NOK 7.77
+55.4%
6.5%NOK 8.45NOK 7.24NOK 5.803
Jan ’24NOK 4.20
NOK 7.64
+81.9%
6.5%NOK 8.31NOK 7.12NOK 5.503
Dec ’23n/a
NOK 7.64
0%
6.5%NOK 8.31NOK 7.12NOK 5.703
Nov ’23n/a
NOK 7.77
0%
6.3%NOK 8.30NOK 7.12NOK 5.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Mowi

NOK 100.5b

A seafood company, farms, produces, and supplies Atlantic salmon products worldwide.

MOWI

NOK 194.40

7D

-0.7%

1Y

3.6%

Arctic Fish Holding

NOK 2.1b

Engages in the salmon farming activities in the Westfjords, Iceland.

AFISH

NOK 66.50

7D

-12.5%

1Y

-16.9%

Nordic Aqua Partners

NOK 1.6b

Together with its subsidiary, primarily engages in the land-based Atlantic salmon farming in the People’s Republic of China.

NOAP

NOK 75.00

7D

-2.0%

1Y

6.4%