Dolphin Drilling 評価

DDRIL ( NOK3.8 ) は、当社の [[公正価値]] ( NOK35.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

DDRIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

DDRIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DDRIL ( NOK3.8 ) は、当社の公正価値 ( NOK35.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DDRILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

DDRIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DDRIL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DDRIL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.2x
ARCH Archer	0.1x	11.1%	NOK 1.7b
DVD Deep Value Driller	3.8x	6.2%	NOK 1.7b
OTL Odfjell Technology	0.4x	4.2%	NOK 2.0b
NOL Northern Ocean	0.7x	0.04%	NOK 2.2b
DDRIL Dolphin Drilling	1.2x	35.9%	NOK 1.1b

Price-To-Sales vs ピア: DDRILは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

DDRIL'のPE レシオは、NO Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	25.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DDRILは、 Norwegian Energy Services業界平均 (1.1x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

DDRIL のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DDRIL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.2x
公正PS 比率	0.5x

Price-To-Sales対公正比率: DDRILは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDDRIL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	NOK 3.80	NOK 4.22 +10.9%	5.3%	NOK 4.53	NOK 4.00	n/a	4
Oct ’25	NOK 3.29	NOK 4.58 +39.4%	6.4%	NOK 5.07	NOK 4.29	n/a	4
Sep ’25	NOK 4.20	NOK 6.56 +56.2%	49.1%	NOK 12.11	NOK 4.20	n/a	4
Aug ’25	NOK 5.12	NOK 7.38 +44.1%	45.9%	NOK 12.16	NOK 4.98	n/a	3
Jul ’25	NOK 4.85	NOK 7.38 +52.1%	45.9%	NOK 12.16	NOK 4.98	n/a	3
Jun ’25	NOK 4.43	NOK 8.82 +99.0%	33.6%	NOK 12.24	NOK 5.02	n/a	3
May ’25	NOK 6.13	NOK 10.04 +63.8%	18.8%	NOK 12.59	NOK 8.08	n/a	3
Apr ’25	NOK 6.63	NOK 10.52 +58.6%	10.9%	NOK 12.40	NOK 9.32	n/a	4
Mar ’25	NOK 6.95	NOK 10.20 +46.8%	11.0%	NOK 12.01	NOK 8.94	n/a	4
Feb ’25	NOK 7.20	NOK 13.51 +87.6%	23.4%	NOK 18.20	NOK 9.61	n/a	4
Jan ’25	NOK 8.47	NOK 13.51 +59.5%	23.4%	NOK 18.20	NOK 9.61	n/a	4
Dec ’24	NOK 8.68	NOK 14.19 +63.4%	24.1%	NOK 19.28	NOK 10.18	n/a	4
Nov ’24	NOK 10.24	NOK 16.36 +59.8%	14.6%	NOK 18.99	NOK 13.09	NOK 4.15	4
Oct ’24	NOK 10.10	NOK 16.36 +62.0%	14.6%	NOK 18.99	NOK 13.09	NOK 3.29	4
Jul ’24	NOK 8.00	NOK 21.17 +164.6%	5.3%	NOK 22.29	NOK 20.04	NOK 4.85	2
Jun ’24	NOK 11.84	NOK 21.17 +78.8%	5.3%	NOK 22.29	NOK 20.04	NOK 4.43	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。