PostNL N.V.

ENXTAM:PNL 株式レポート

時価総額：€621.5m

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PostNL 評価

PNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PNL ( €1.39 ) は、当社の 公正価値 ( €2.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PNLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PNL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA9.9x
PEGレシオ0.8x

株価収益率 同業他社との比較

PNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PNL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
INPST InPost
43.8x27.9%€8.1b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
9.8x-0.4%JP¥118.8b
2608 Kerry TJ Logistics
11.1xn/aNT$19.0b
ALLCARGO Allcargo Logistics
42x37.9%₹62.9b
PNL PostNL
20x23.9%€621.5m

Price-To-Earnings vs ピア: PNLは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PNL'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PNLは、 European Logistics業界平均 (15.5x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PNL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PNLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPNL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.25
€1.26
+0.8%
16.2%€1.65€1.00n/a8
Jul ’25€1.29
€1.29
+0.2%
15.3%€1.65€1.00n/a8
Jun ’25€1.33
€1.24
-6.2%
11.4%€1.40€1.00n/a8
May ’25€1.27
€1.34
+6.1%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Apr ’25€1.26
€1.34
+6.3%
9.2%€1.50€1.10n/a6
Mar ’25€1.28
€1.39
+8.5%
9.2%€1.50€1.10n/a7
Feb ’25€1.33
€1.57
+18.0%
12.7%€1.90€1.30n/a7
Jan ’25€1.41
€1.61
+14.1%
10.7%€1.90€1.40n/a8
Dec ’24€1.48
€1.74
+17.6%
18.8%€2.50€1.40n/a8
Nov ’24€1.73
€1.93
+11.8%
15.7%€2.50€1.40n/a8
Oct ’24€2.02
€1.93
-4.3%
15.7%€2.50€1.40n/a8
Sep ’24€2.15
€1.88
-12.6%
11.5%€2.10€1.40n/a8
Aug ’24€1.83
€1.61
-12.0%
12.1%€2.00€1.40n/a7
Jul ’24€1.60
€1.61
+0.9%
12.1%€2.00€1.40€1.297
Jun ’24€1.45
€1.54
+5.9%
7.3%€1.70€1.40€1.337
May ’24€1.63
€1.54
-5.4%
11.3%€1.70€1.25€1.276
Apr ’24€1.67
€1.64
-1.9%
13.0%€1.90€1.25€1.266
Mar ’24€1.71
€1.71
-0.1%
9.0%€1.90€1.40€1.286
Feb ’24€1.93
€1.73
-10.6%
7.1%€1.90€1.50€1.336
Jan ’24€1.70
€1.71
+0.8%
9.4%€2.00€1.50€1.417
Dec ’23€1.81
€1.99
+9.8%
37.2%€3.90€1.50€1.488
Nov ’23€1.64
€2.15
+31.3%
32.5%€3.90€1.50€1.738
Oct ’23€1.72
€3.08
+78.5%
23.7%€4.20€2.10€2.028
Sep ’23€2.06
€3.08
+49.5%
23.7%€4.20€2.10€2.158
Aug ’23€2.57
€3.29
+28.0%
17.8%€4.20€2.50€1.838
Jul ’23€2.87
€3.31
+15.3%
16.7%€4.20€2.60€1.608

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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