MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.

TSE:9302 株式レポート

時価総額：JP¥191.5b

MITSUI-SOKO HOLDINGS 評価

9302 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9302 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9302 ( ¥7680 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥5856.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9302当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9302 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9302は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、9302 の株価収益率 レシオを示している。これは9302 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9302 のPE レシオは？
PEレシオ17.8x
収益JP¥10.77b
時価総額JP¥191.52b

株価収益率 同業他社との比較

9302 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9302 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
9069 SENKO Group Holdings
13.1x10.5%JP¥230.2b
9025 Konoike TransportLtd
9.6x-0.04%JP¥149.9b
9065 Sankyu
10.8x2.8%JP¥281.7b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
18.4x16.5%JP¥136.3b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
17.8x4.1%JP¥191.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 9302は、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9302'のPE レシオは、JP Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
9302 17.8x業界平均 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9302は、 JP Logistics業界平均 (11.7x) (17.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9302 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9302 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.8x
公正PE 比率12.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9302は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9302 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥7,680.00
JP¥5,175.00
-32.6%
5.0%JP¥5,500.00JP¥4,800.00n/a4
Nov ’25JP¥7,000.00
JP¥5,175.00
-26.1%
5.0%JP¥5,500.00JP¥4,800.00n/a4
Oct ’25JP¥6,370.00
JP¥5,175.00
-18.8%
5.0%JP¥5,500.00JP¥4,800.00n/a4
Sep ’25JP¥5,630.00
JP¥5,175.00
-8.1%
5.0%JP¥5,500.00JP¥4,800.00n/a4
Aug ’25JP¥4,775.00
JP¥4,850.00
+1.6%
2.3%JP¥5,000.00JP¥4,700.00n/a4
Jul ’25JP¥4,770.00
JP¥5,020.00
+5.2%
7.1%JP¥5,700.00JP¥4,700.00n/a5
Jun ’25JP¥4,320.00
JP¥5,220.00
+20.8%
8.3%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a5
May ’25JP¥4,610.00
JP¥5,240.00
+13.7%
8.1%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a5
Apr ’25JP¥4,620.00
JP¥5,240.00
+13.4%
8.1%JP¥5,800.00JP¥4,800.00n/a5
Mar ’25JP¥4,715.00
JP¥5,400.00
+14.5%
8.8%JP¥6,000.00JP¥4,800.00n/a4
Feb ’25JP¥4,960.00
JP¥5,025.00
+1.3%
20.8%JP¥6,000.00JP¥3,300.00n/a4
Jan ’25JP¥4,705.00
JP¥5,025.00
+6.8%
20.8%JP¥6,000.00JP¥3,300.00n/a4
Dec ’24JP¥4,855.00
JP¥4,650.00
-4.2%
18.2%JP¥5,500.00JP¥3,300.00n/a4
Nov ’24JP¥4,410.00
JP¥4,650.00
+5.4%
18.2%JP¥5,500.00JP¥3,300.00JP¥7,000.004
Oct ’24JP¥4,305.00
JP¥4,650.00
+8.0%
18.2%JP¥5,500.00JP¥3,300.00JP¥6,370.004
Sep ’24JP¥4,180.00
JP¥4,300.00
+2.9%
16.9%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥5,630.003
Aug ’24JP¥3,630.00
JP¥4,033.33
+11.1%
17.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥4,775.003
Jul ’24JP¥3,495.00
JP¥4,033.33
+15.4%
17.7%JP¥5,000.00JP¥3,300.00JP¥4,770.003
Jun ’24JP¥3,340.00
JP¥4,433.33
+32.7%
20.3%JP¥5,500.00JP¥3,300.00JP¥4,320.003
May ’24JP¥4,000.00
JP¥4,266.67
+6.7%
26.1%JP¥5,500.00JP¥2,800.00JP¥4,610.003
Apr ’24JP¥3,925.00
JP¥4,266.67
+8.7%
26.1%JP¥5,500.00JP¥2,800.00JP¥4,620.003
Mar ’24JP¥3,980.00
JP¥3,325.00
-16.5%
15.8%JP¥3,850.00JP¥2,800.00JP¥4,715.002
Feb ’24JP¥3,705.00
JP¥3,325.00
-10.3%
15.8%JP¥3,850.00JP¥2,800.00JP¥4,960.002
Jan ’24JP¥3,595.00
JP¥3,325.00
-7.5%
15.8%JP¥3,850.00JP¥2,800.00JP¥4,705.002
Dec ’23JP¥3,565.00
JP¥3,250.00
-8.8%
13.8%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,855.002
Nov ’23JP¥3,125.00
JP¥3,250.00
+4.0%
13.8%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,410.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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