SENKO Group Holdings Co., Ltd.

TSE:9069 株式レポート

時価総額：JP¥168.4b

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SENKO Group Holdings 評価

9069 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9069 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9069 ( ¥1111 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1022.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9069当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9069 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9069 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA7.5x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

9069 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9069 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
17.3x12.3%JP¥157.7b
9025 Konoike TransportLtd
11.2x6.2%JP¥127.2b
2384 SBS Holdings
13.1x14.8%JP¥106.4b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
9.8x-0.4%JP¥118.9b
9069 SENKO Group Holdings
10.6x11.4%JP¥168.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 9069は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9069'のPE レシオは、JP Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9069は、 JP Logistics業界平均 (12.9x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9069 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9069 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9069は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9069 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,127.00
JP¥1,347.14
+19.5%
16.0%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’25JP¥1,134.00
JP¥1,322.86
+16.7%
17.5%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
May ’25JP¥1,146.00
JP¥1,322.86
+15.4%
17.5%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Apr ’25JP¥1,155.00
JP¥1,223.33
+5.9%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,064.00
JP¥1,215.00
+14.2%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Feb ’25JP¥1,159.00
JP¥1,215.00
+4.8%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Jan ’25JP¥1,142.00
JP¥1,153.33
+1.0%
6.0%JP¥1,250.00JP¥1,100.00n/a6
Dec ’24JP¥1,061.00
JP¥1,145.00
+7.9%
5.1%JP¥1,250.00JP¥1,100.00n/a6
Nov ’24JP¥1,044.00
JP¥1,188.57
+13.8%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
Oct ’24JP¥1,048.00
JP¥1,188.57
+13.4%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
Sep ’24JP¥1,032.00
JP¥1,177.14
+14.1%
10.0%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
Aug ’24JP¥1,029.00
JP¥1,170.00
+13.7%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
Jul ’24JP¥1,035.00
JP¥1,170.00
+13.0%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’24JP¥912.00
JP¥1,151.43
+26.3%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,134.007
May ’24JP¥973.00
JP¥1,151.43
+18.3%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,146.007
Apr ’24JP¥945.00
JP¥1,151.43
+21.8%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,155.007
Mar ’24JP¥961.00
JP¥1,166.67
+21.4%
11.5%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,064.006
Feb ’24JP¥1,000.00
JP¥1,158.57
+15.9%
11.1%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,159.007
Jan ’24JP¥965.00
JP¥1,158.57
+20.1%
11.1%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,142.007
Dec ’23JP¥1,014.00
JP¥1,165.71
+15.0%
12.4%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,061.007
Nov ’23JP¥997.00
JP¥1,137.14
+14.1%
13.6%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,044.007
Oct ’23JP¥959.00
JP¥1,130.00
+17.8%
13.7%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,048.007
Sep ’23JP¥953.00
JP¥1,130.00
+18.6%
13.7%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,032.007
Aug ’23JP¥929.00
JP¥1,122.86
+20.9%
12.3%JP¥1,450.00JP¥1,000.00JP¥1,029.007
Jul ’23JP¥877.00
JP¥1,132.86
+29.2%
12.0%JP¥1,450.00JP¥1,000.00JP¥1,035.007
Jun ’23JP¥863.00
JP¥1,147.14
+32.9%
9.3%JP¥1,350.00JP¥1,000.00JP¥912.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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