AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

TSE:9090 株式レポート

時価総額：JP¥157.6b

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AZ-COM MARUWA Holdings 評価

9090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9090 ( ¥1226 ) は、当社の 公正価値 ( ¥1631.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9090は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9090 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

9090 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9090 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
9069 SENKO Group Holdings
10.5x11.4%JP¥168.4b
2384 SBS Holdings
13.1x14.8%JP¥105.5b
9025 Konoike TransportLtd
10.9x6.2%JP¥125.1b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
9.9x-0.4%JP¥118.8b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
17x12.3%JP¥157.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 9090は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

9090'のPE レシオは、JP Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9090は、 JP Logistics業界平均 (12.9x) (18.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9090 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9090 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17x
公正PE 比率15.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9090は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9090 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,151.00
JP¥1,630.00
+41.6%
18.9%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a3
Jun ’25JP¥1,194.00
JP¥1,572.50
+31.7%
18.1%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a4
May ’25JP¥1,202.00
JP¥1,597.50
+32.9%
17.0%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a4
Apr ’25JP¥1,318.00
JP¥1,672.50
+26.9%
12.9%JP¥2,040.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,491.00
JP¥1,713.33
+14.9%
13.7%JP¥2,040.00JP¥1,500.00n/a3
Feb ’25JP¥1,496.00
JP¥1,680.00
+12.3%
15.9%JP¥2,040.00JP¥1,400.00n/a3
Jan ’25JP¥1,529.00
JP¥1,820.00
+19.0%
12.1%JP¥2,040.00JP¥1,600.00n/a2
Dec ’24JP¥1,489.00
JP¥1,886.67
+26.7%
13.3%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a3
Nov ’24JP¥2,060.00
JP¥1,815.00
-11.9%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Oct ’24JP¥2,128.00
JP¥1,815.00
-14.7%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Sep ’24JP¥2,270.00
JP¥1,815.00
-20.0%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Aug ’24JP¥1,945.00
JP¥1,815.00
-6.7%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a4
Jul ’24JP¥1,931.00
JP¥1,815.00
-6.0%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,168.004
Jun ’24JP¥2,065.00
JP¥1,815.00
-12.1%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,194.004
May ’24JP¥2,015.00
JP¥1,815.00
-9.9%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,202.004
Apr ’24JP¥1,990.00
JP¥1,815.00
-8.8%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,318.004
Mar ’24JP¥1,779.00
JP¥1,516.67
-14.7%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,491.003
Feb ’24JP¥1,666.00
JP¥1,516.67
-9.0%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,496.003
Jan ’24JP¥1,575.00
JP¥1,580.00
+0.3%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥1,529.004
Dec ’23JP¥1,447.00
JP¥1,580.00
+9.2%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥1,489.004
Nov ’23JP¥1,527.00
JP¥1,580.00
+3.5%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,060.004
Oct ’23JP¥1,451.00
JP¥1,580.00
+8.9%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,128.004
Sep ’23JP¥1,663.00
JP¥1,580.00
-5.0%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,270.004
Aug ’23JP¥1,610.00
JP¥1,605.00
-0.3%
8.3%JP¥1,770.00JP¥1,400.00JP¥1,945.004
Jul ’23JP¥1,351.00
JP¥1,605.00
+18.8%
8.3%JP¥1,770.00JP¥1,400.00JP¥1,931.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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