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SBS Holdings 評価
2384 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2384 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2384 ( ¥2644 ) は、当社の 公正価値 ( ¥4577.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2384は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2384 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2384 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥108.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
2384 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2384は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2384'のPE レシオは、JP Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2384 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2384は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥2,735.00 | JP¥2,825.00 +3.3% | 13.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,529.00 | JP¥2,825.00 +11.7% | 13.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,716.00 | JP¥2,900.00 +6.8% | 11.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,624.00 | JP¥2,900.00 +10.5% | 11.2% | JP¥3,400.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,388.00 | JP¥3,360.00 +40.7% | 6.9% | JP¥3,650.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,481.00 | JP¥3,360.00 +35.4% | 6.9% | JP¥3,650.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,458.00 | JP¥3,410.00 +38.7% | 7.5% | JP¥3,650.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,459.00 | JP¥3,660.00 +48.8% | 6.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,390.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,699.00 | JP¥3,663.33 +35.7% | 6.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,390.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,802.00 | JP¥3,680.00 +31.3% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,390.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,050.00 | JP¥4,023.33 +31.9% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,355.00 | JP¥4,023.33 +19.9% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,190.00 | JP¥4,023.33 +26.1% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | JP¥3,005.00 | JP¥4,023.33 +33.9% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | JP¥2,529.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,280.00 | JP¥4,023.33 +22.7% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | JP¥2,716.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,360.00 | JP¥4,023.33 +19.7% | 17.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,420.00 | JP¥2,624.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥3,235.00 | JP¥4,030.00 +24.6% | 17.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,388.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥2,944.00 | JP¥4,030.00 +36.9% | 17.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,481.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,781.00 | JP¥4,030.00 +44.9% | 17.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,458.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥2,919.00 | JP¥4,030.00 +38.1% | 17.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,459.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥2,898.00 | JP¥4,080.00 +40.8% | 16.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,699.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥2,789.00 | JP¥4,110.00 +47.4% | 14.1% | JP¥5,000.00 | JP¥3,440.00 | JP¥2,802.00 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥2,884.00 | JP¥4,275.00 +48.2% | 10.4% | JP¥5,000.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,050.00 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥2,805.00 | JP¥4,400.00 +56.9% | 11.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,355.00 | 4 |
| Jul ’23 | JP¥2,724.00 | JP¥4,400.00 +61.5% | 11.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,190.00 | 4 |
| Jun ’23 | JP¥3,060.00 | JP¥4,400.00 +43.8% | 11.9% | JP¥5,300.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,005.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。