SBS Holdings, Inc.

TSE:2384 株式レポート

時価総額：JP¥94.0b

SBS Holdings 評価

2384 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2384 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2384 ( ¥2372 ) は、当社の 公正価値 ( ¥5656.63 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2384は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2384 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2384は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2384 の株価収益率 レシオを示している。これは2384 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2384 のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益JP¥8.23b
時価総額JP¥93.97b

株価収益率 同業他社との比較

2384 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2384 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
9058 Trancom
21.8x7.1%JP¥94.8b
9037 Hamakyorex
10.4x4.9%JP¥91.4b
9025 Konoike TransportLtd
9.6x-0.04%JP¥147.4b
9070 Tonami Holdings
11.2xn/aJP¥49.2b
2384 SBS Holdings
11.5x12.8%JP¥94.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 2384は、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2384'のPE レシオは、JP Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2384 11.5x業界平均 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2384は、 JP Logistics業界平均 (11.7x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2384 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2384 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2384は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2384 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,372.00
JP¥2,733.33
+15.2%
6.2%JP¥2,900.00JP¥2,500.00n/a3
Nov ’25JP¥2,402.00
JP¥2,733.33
+13.8%
6.2%JP¥2,900.00JP¥2,500.00n/a3
Oct ’25JP¥2,770.00
JP¥2,675.00
-3.4%
6.7%JP¥2,900.00JP¥2,500.00n/a4
Sep ’25JP¥2,573.00
JP¥2,825.00
+9.8%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Aug ’25JP¥2,644.00
JP¥2,825.00
+6.8%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Jul ’25JP¥2,657.00
JP¥2,825.00
+6.3%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Jun ’25JP¥2,529.00
JP¥2,825.00
+11.7%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
May ’25JP¥2,716.00
JP¥2,900.00
+6.8%
11.2%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Apr ’25JP¥2,624.00
JP¥2,900.00
+10.5%
11.2%JP¥3,400.00JP¥2,500.00n/a4
Mar ’25JP¥2,388.00
JP¥3,360.00
+40.7%
6.9%JP¥3,650.00JP¥3,000.00n/a4
Feb ’25JP¥2,481.00
JP¥3,360.00
+35.4%
6.9%JP¥3,650.00JP¥3,000.00n/a4
Jan ’25JP¥2,458.00
JP¥3,410.00
+38.7%
7.5%JP¥3,650.00JP¥3,000.00n/a4
Dec ’24JP¥2,459.00
JP¥3,660.00
+48.8%
6.0%JP¥4,000.00JP¥3,390.00n/a4
Nov ’24JP¥2,699.00
JP¥3,663.33
+35.7%
6.9%JP¥4,000.00JP¥3,390.00JP¥2,402.003
Oct ’24JP¥2,802.00
JP¥3,680.00
+31.3%
6.8%JP¥4,000.00JP¥3,390.00JP¥2,770.003
Sep ’24JP¥3,050.00
JP¥4,023.33
+31.9%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,573.003
Aug ’24JP¥3,355.00
JP¥4,023.33
+19.9%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,644.003
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥4,023.33
+26.1%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,657.003
Jun ’24JP¥3,005.00
JP¥4,023.33
+33.9%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,529.003
May ’24JP¥3,280.00
JP¥4,023.33
+22.7%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,716.003
Apr ’24JP¥3,360.00
JP¥4,023.33
+19.7%
17.3%JP¥5,000.00JP¥3,420.00JP¥2,624.003
Mar ’24JP¥3,235.00
JP¥4,030.00
+24.6%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,388.003
Feb ’24JP¥2,944.00
JP¥4,030.00
+36.9%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,481.003
Jan ’24JP¥2,781.00
JP¥4,030.00
+44.9%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,458.003
Dec ’23JP¥2,919.00
JP¥4,030.00
+38.1%
17.2%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,459.003
Nov ’23JP¥2,898.00
JP¥4,080.00
+40.8%
16.3%JP¥5,000.00JP¥3,440.00JP¥2,699.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y