K.R.S. Corporation

TSE:9369 株式レポート

時価総額：JP¥51.1b

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K.R.S 評価

9369 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9369 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9369 ( ¥1939 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1899.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9369当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9369 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9369 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA7.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

9369 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9369 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
9070 Tonami Holdings
0.4xn/aJP¥57.6b
9304 Shibusawa Warehouse
0.6xn/aJP¥42.2b
9058 Trancom
0.4x3.6%JP¥65.0b
9324 Yasuda Logistics
0.7xn/aJP¥48.2b
9369 K.R.S
0.3x2.6%JP¥51.1b

Price-To-Sales vs ピア: 9369は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9369'のPE レシオは、JP Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9369は、 JP Logistics業界平均 (0.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9369 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9369 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 9369は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9369 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,057.00
JP¥1,600.00
-22.2%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’25JP¥1,715.00
JP¥1,600.00
-6.7%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Jul ’25JP¥1,653.00
JP¥1,120.00
-32.2%
16.1%JP¥1,300.00JP¥940.00n/a2
Jun ’25JP¥1,184.00
JP¥1,120.00
-5.4%
16.1%JP¥1,300.00JP¥940.00n/a2
May ’25JP¥1,143.00
JP¥1,120.00
-2.0%
16.1%JP¥1,300.00JP¥940.00n/a2
Apr ’25JP¥1,157.00
JP¥1,020.00
-11.8%
7.8%JP¥1,100.00JP¥940.00n/a2
Mar ’25JP¥972.00
JP¥1,020.00
+4.9%
7.8%JP¥1,100.00JP¥940.00n/a2
Feb ’25JP¥929.00
JP¥1,020.00
+9.8%
7.8%JP¥1,100.00JP¥940.00n/a2
Jan ’25JP¥904.00
JP¥975.00
+7.9%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00n/a2
Dec ’24JP¥887.00
JP¥975.00
+9.9%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00n/a2
Nov ’24JP¥971.00
JP¥975.00
+0.4%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00n/a2
Oct ’24JP¥1,015.00
JP¥975.00
-3.9%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00n/a2
Sep ’24JP¥958.00
JP¥975.00
+1.8%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥2,057.002
Aug ’24JP¥942.00
JP¥975.00
+3.5%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,715.002
Jul ’24JP¥950.00
JP¥975.00
+2.6%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,653.002
Jun ’24JP¥936.00
JP¥975.00
+4.2%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,184.002
May ’24JP¥1,032.00
JP¥975.00
-5.5%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,143.002
Apr ’24JP¥989.00
JP¥975.00
-1.4%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,157.002
Mar ’24JP¥965.00
JP¥975.00
+1.0%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥972.002
Feb ’24JP¥949.00
JP¥975.00
+2.7%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥929.002
Nov ’23JP¥1,068.00
JP¥1,013.33
-5.1%
12.1%JP¥1,100.00JP¥840.00JP¥971.003
Oct ’23JP¥1,279.00
JP¥1,046.67
-18.2%
14.5%JP¥1,200.00JP¥840.00JP¥1,015.003
Sep ’23JP¥1,299.00
JP¥1,046.67
-19.4%
14.5%JP¥1,200.00JP¥840.00JP¥958.003

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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