PostNL 評価
PNL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PNL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PNL ( €1.01 ) は、当社の 公正価値 ( €2.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PNLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PNL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PNLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PNL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.1x |
| 収益 | €18.00m |
| 時価総額 | €506.63m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
PNL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.3x | ||
INPST InPost | 37.3x | 26.4% | €8.6b |
2608 Kerry TJ Logistics | 16.8x | n/a | NT$18.5b |
603535 Guangzhou Jiacheng International LogisticsLtd | 25.4x | n/a | CN¥4.1b |
GWCS Gulf Warehousing Company Q.P.S.C | 9.6x | 11.7% | ر.ق1.9b |
PNL PostNL | 28.1x | 58.1% | €506.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: PNLは、同業他社の平均 ( { 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PNL'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PNLは、 European Logistics業界平均 (13.2x) (28.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PNL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.1x |
| 公正PE 比率 | 35.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PNLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.01 | €1.10 +9.0% | 14.2% | €1.40 | €0.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.10 | €1.17 +6.4% | 10.7% | €1.40 | €1.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.24 | €1.26 +2.2% | 15.7% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.24 | €1.26 +1.7% | 15.7% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.34 | €1.26 -5.9% | 16.2% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.29 | €1.29 +0.2% | 15.3% | €1.65 | €1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.33 | €1.24 -6.2% | 11.4% | €1.40 | €1.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.27 | €1.34 +6.1% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €1.26 | €1.34 +6.3% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.28 | €1.39 +8.5% | 9.2% | €1.50 | €1.10 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €1.33 | €1.57 +18.0% | 12.7% | €1.90 | €1.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.41 | €1.61 +14.1% | 10.7% | €1.90 | €1.40 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €1.48 | €1.74 +17.6% | 18.8% | €2.50 | €1.40 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.73 | €1.93 +11.8% | 15.7% | €2.50 | €1.40 | €1.10 | 8 |
| Oct ’24 | €2.02 | €1.93 -4.3% | 15.7% | €2.50 | €1.40 | €1.24 | 8 |
| Sep ’24 | €2.15 | €1.88 -12.6% | 11.5% | €2.10 | €1.40 | €1.24 | 8 |
| Aug ’24 | €1.83 | €1.61 -12.0% | 12.1% | €2.00 | €1.40 | €1.34 | 7 |
| Jul ’24 | €1.60 | €1.61 +0.9% | 12.1% | €2.00 | €1.40 | €1.29 | 7 |
| Jun ’24 | €1.45 | €1.54 +5.9% | 7.3% | €1.70 | €1.40 | €1.33 | 7 |
| May ’24 | €1.63 | €1.54 -5.4% | 11.3% | €1.70 | €1.25 | €1.27 | 6 |
| Apr ’24 | €1.67 | €1.64 -1.9% | 13.0% | €1.90 | €1.25 | €1.26 | 6 |
| Mar ’24 | €1.71 | €1.71 -0.1% | 9.0% | €1.90 | €1.40 | €1.28 | 6 |
| Feb ’24 | €1.93 | €1.73 -10.6% | 7.1% | €1.90 | €1.50 | €1.33 | 6 |
| Jan ’24 | €1.70 | €1.71 +0.8% | 9.4% | €2.00 | €1.50 | €1.41 | 7 |
| Dec ’23 | €1.81 | €1.99 +9.8% | 37.2% | €3.90 | €1.50 | €1.48 | 8 |
| Nov ’23 | €1.64 | €2.15 +31.3% | 32.5% | €3.90 | €1.50 | €1.73 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。