HAL Trust 評価
HAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HAL ( €114.2 ) は、当社の 公正価値 ( €221.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HALは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HAL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.3x |
| 収益 | €1.00b |
| 時価総額 | €10.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | -22.9x |
株価収益率 同業他社との比較
HAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HALは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HAL'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HALは、 European Diversified Financial業界平均 (10.6x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.3x |
| 公正PE 比率 | 16x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €114.20 | €146.67 +28.4% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €114.20 | €146.67 +28.4% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €118.60 | €146.67 +23.7% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €120.00 | €146.67 +22.2% | 6.1% | €158.00 | €136.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €112.40 | €141.33 +25.7% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €113.20 | €141.33 +24.9% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €116.00 | €141.33 +21.8% | 9.5% | €158.00 | €125.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €124.00 | €140.67 +13.4% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €130.00 | €140.67 +8.2% | 10.2% | €158.00 | €123.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €114.60 | €139.00 +21.3% | 13.8% | €163.00 | €116.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €114.40 | €138.33 +20.9% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €113.80 | €138.33 +21.6% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €113.60 | €138.33 +21.8% | 14.5% | €163.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €107.80 | €137.33 +27.4% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €114.20 | 3 |
| Oct ’24 | €111.40 | €137.33 +23.3% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €118.60 | 3 |
| Sep ’24 | €116.40 | €137.33 +18.0% | 15.5% | €163.00 | €111.00 | €120.00 | 3 |
| Aug ’24 | €113.60 | €135.50 +19.3% | 18.1% | €160.00 | €111.00 | €112.40 | 2 |
| Jul ’24 | €117.20 | €141.76 +21.0% | 12.9% | €160.00 | €123.53 | €113.20 | 2 |
| Jun ’24 | €124.00 | €140.20 +13.1% | 11.9% | €156.86 | €123.53 | €116.00 | 2 |
| Nov ’23 | €114.51 | €137.75 +20.3% | 6.8% | €147.06 | €128.43 | €107.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。