Van Lanschot Kempen 評価
VLK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VLK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VLK ( €44.5 ) は、当社の 公正価値 ( €47.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VLKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
VLK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VLKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VLK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.5x |
| 収益 | €138.87m |
| 時価総額 | €1.88b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
VLK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 45.9x | ||
EHCS European Healthcare Acquisition & Growth Company B.V | 48.2x | n/a | €180.0m |
CVC CVC Capital Partners | 80.9x | 41.5% | €22.3b |
ALLFG Allfunds Group | 41.6x | 27.3% | €3.3b |
FLOW Flow Traders | 12.8x | 10.2% | €913.7m |
VLK Van Lanschot Kempen | 13.5x | 6.9% | €1.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: VLKは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VLK'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VLKは、 Dutch Capital Markets業界平均 (27.6x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VLK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 15.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VLKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.50 | €45.50 +2.2% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €42.00 | €45.50 +8.3% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €42.50 | €45.50 +7.1% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €41.50 | €45.50 +9.6% | 2.2% | €46.50 | €44.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €39.05 | €42.85 +9.7% | 6.2% | €45.50 | €40.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €37.90 | €39.10 +3.2% | 2.8% | €40.20 | €38.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €37.60 | €35.75 -4.9% | 6.3% | €38.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €33.35 | €34.25 +2.7% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €31.50 | €34.25 +8.7% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €31.60 | €34.25 +8.4% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €27.45 | €32.50 +18.4% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €28.15 | €35.25 +25.2% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €29.30 | €35.25 +20.3% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €25.40 | €35.25 +38.8% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €42.00 | 2 |
| Oct ’24 | €25.45 | €35.25 +38.5% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €42.50 | 2 |
| Sep ’24 | €27.20 | €35.25 +29.6% | 6.4% | €37.50 | €33.00 | €41.50 | 2 |
| Aug ’24 | €29.90 | €37.00 +23.7% | 1.4% | €37.50 | €36.50 | €39.05 | 2 |
| Jul ’24 | €30.70 | €34.75 +13.2% | 7.9% | €37.50 | €32.00 | €37.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。