CVC Capital Partners 評価
CVC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVC ( €21.43 ) は、当社の 公正価値 ( €26.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVCは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CVC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CVC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 82.7x |
| 収益 | €275.47m |
| 時価総額 | €22.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.6x |
| 企業価値／EBITDA | 29.2x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
CVC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVCは、同業他社の平均 ( { 82.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CVC'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
| 17 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 17 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CVCは、 Dutch Capital Markets業界平均 (27.4x) (82.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 82.7x |
| 公正PE 比率 | 33.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CVCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €21.43 | €21.69 +1.2% | 8.3% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €19.65 | €21.10 +7.4% | 8.0% | €25.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €19.80 | €20.92 +5.7% | 6.5% | €23.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €19.14 | €20.55 +7.4% | 5.8% | €22.60 | €18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €17.23 | €20.29 +17.8% | 4.3% | €22.00 | €19.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.18 | €20.43 +18.9% | 3.7% | €22.00 | €19.00 | n/a | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。