Kendrion 評価
KENDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KENDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KENDR ( €10.9 ) は、当社の 公正価値 ( €21.85 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KENDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KENDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KENDRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KENDR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.7x |
| 収益 | €5.50m |
| 時価総額 | €168.95m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
KENDR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KENDRは、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KENDR'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KENDRは、 European Auto Components業界平均 (9.2x) (30.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KENDR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKENDRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.90 | €15.50 +42.2% | 7.0% | €16.50 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.04 | €15.67 +41.9% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.34 | €15.67 +38.2% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.98 | €15.67 +20.7% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.20 | €15.67 +28.4% | 8.0% | €17.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.84 | €15.00 +16.8% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.00 | €15.00 +7.1% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.10 | €15.00 +14.5% | 6.7% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €13.74 | €15.17 +10.4% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.30 | €15.17 +23.3% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.26 | €15.17 +34.7% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.08 | €15.17 +25.6% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.96 | €15.17 +38.4% | 5.6% | €16.00 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.60 | €18.83 +62.4% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €11.04 | 3 |
| Oct ’24 | €12.94 | €18.83 +45.5% | 11.9% | €21.50 | €16.00 | €11.34 | 3 |
| Sep ’24 | €14.40 | €21.00 +45.8% | 7.0% | €22.50 | €19.00 | €12.98 | 3 |
| Aug ’24 | €17.10 | €21.50 +25.7% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €12.20 | 3 |
| Jul ’24 | €16.88 | €21.50 +27.4% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €12.84 | 3 |
| Jun ’24 | €17.84 | €21.50 +20.5% | 8.3% | €23.00 | €19.00 | €14.00 | 3 |
| May ’24 | €18.92 | €22.65 +19.7% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.10 | 2 |
| Apr ’24 | €15.52 | €22.65 +45.9% | 0.7% | €22.80 | €22.50 | €13.74 | 2 |
| Mar ’24 | €15.90 | €22.82 +43.5% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.30 | 3 |
| Feb ’24 | €16.66 | €22.82 +37.0% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €11.26 | 3 |
| Jan ’24 | €15.50 | €22.82 +47.2% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €12.08 | 3 |
| Dec ’23 | €16.18 | €22.82 +41.0% | 11.3% | €26.25 | €20.00 | €10.96 | 3 |
| Nov ’23 | €14.92 | €23.13 +55.0% | 13.5% | €26.25 | €20.00 | €11.60 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。