Strattec Security 評価
STRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STRT ( $41.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $16.08 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STRT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
STRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STRTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STRT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | US$15.85m |
| 時価総額 | US$163.05m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
STRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.8x | ||
CAAS China Automotive Systems | 4.2x | n/a | US$135.5m |
HLLY Holley | 20.7x | 37.3% | US$314.6m |
AXL American Axle & Manufacturing Holdings | 26.9x | 48.6% | US$727.8m |
SMP Standard Motor Products | 11.3x | n/a | US$686.0m |
STRT Strattec Security | 10.8x | -19.3% | US$163.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: STRTは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STRT'のPE レシオは、US Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STRTは、 US Auto Components業界平均 (19.5x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STRT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 6.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STRTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Geely Automobile Holdings
HK$135.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.70
7D
-4.7%
1Y
42.8%
Geely Automobile Holdings
HK$135.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$34.38
7D
-4.4%
1Y
43.9%
Aptiv
US$12.4b
Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.
APTV
US$53.36
7D
-1.2%
1Y
-34.6%