Fidelity Bank Plc

NGSE:FIDELITYBK 株式レポート

時価総額：₦512.0b

Fidelity Bank 評価

FIDELITYBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FIDELITYBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FIDELITYBK ( NGN16 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NGN1.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FIDELITYBK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FIDELITYBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FIDELITYBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FIDELITYBK の株価収益率 レシオを示している。これはFIDELITYBK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FIDELITYBK のPE レシオは？
PEレシオ2.2x
収益₦232.30b
時価総額₦512.00b

株価収益率 同業他社との比較

FIDELITYBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FIDELITYBK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
ACCESSCORP Access Holdings
1x3.9%₦788.6b
UBA United Bank for Africa
1.7x6.5%₦1.1t
GTCO Guaranty Trust Holding
0.9x-9.2%₦1.1t
FBNH FBN Holdings
1.5xn/a₦911.7b
FIDELITYBK Fidelity Bank
2.2x-8.0%₦512.0b

Price-To-Earnings vs ピア: FIDELITYBKは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FIDELITYBK'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
FIDELITYBK 2.2x業界平均 5.1xNo. of Companies25PE0612182430+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FIDELITYBKは、 NG Banks業界平均 (1.7x) (2.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FIDELITYBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FIDELITYBK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率2.2x
公正PE 比率1.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FIDELITYBKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFIDELITYBK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₦16.00
₦12.66
-20.9%
5.2%₦13.32₦12.00n/a2
Nov ’25₦14.40
₦12.66
-12.1%
5.2%₦13.32₦12.00n/a2
Oct ’25₦13.90
₦12.66
-8.9%
5.2%₦13.32₦12.00n/a2
Sep ’25₦10.55
₦11.73
+11.2%
2.3%₦12.00₦11.46n/a2
Aug ’25₦10.70
₦11.73
+9.6%
2.3%₦12.00₦11.46n/a2
Jul ’25₦10.00
₦11.73
+17.3%
2.3%₦12.00₦11.46n/a2
Aug ’24₦7.75
₦7.28
-6.1%
17.6%₦8.56₦6.00₦10.702
Jul ’24₦7.00
₦7.28
+4.0%
17.6%₦8.56₦6.00₦10.002
Jun ’24₦5.72
₦7.28
+27.3%
17.6%₦8.56₦6.00₦10.202
May ’24₦5.67
₦6.42
+13.1%
6.5%₦6.83₦6.00₦9.002
Apr ’24₦5.35
₦6.42
+19.9%
6.5%₦6.83₦6.00₦10.002
Mar ’24₦5.15
₦5.98
+16.1%
11.8%₦6.83₦5.10₦10.003
Feb ’24₦5.80
₦5.98
+3.0%
11.8%₦6.83₦5.10₦11.703
Jan ’24₦4.35
₦5.23
+20.3%
22.6%₦6.83₦4.00₦10.853
Dec ’23₦4.15
₦4.89
+17.8%
24.2%₦6.83₦3.86₦9.004
Nov ’23₦4.21
₦4.37
+3.8%
10.2%₦4.87₦3.86₦8.254

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Access Holdings

₦788.6b

Through its subsidiary, Access Bank Plc, provides various banking products and services in Nigeria, rest of Africa, Europe, and internationally.

ACCESSCORP

₦22.90

7D

-7.5%

1Y

32.0%