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Guaranty Trust Holding 評価
GTCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GTCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GTCO ( NGN46 ) は、当社の 公正価値 ( NGN53.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GTCOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
GTCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GTCO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₦979.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GTCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.5x | ||
UBA United Bank for Africa | 1.8x | 9.6% | ₦967.8b |
FBNH FBN Holdings | 2x | n/a | ₦969.2b |
ZENITHBANK Zenith Bank | 1.2x | 1.7% | ₦1.2t |
ACCESSCORP Access Holdings | 0.9x | 1.6% | ₦709.4b |
GTCO Guaranty Trust Holding | 0.8x | -3.5% | ₦979.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: GTCOは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GTCO'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GTCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 0.8x |
| 公正PE 比率 | 1.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GTCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₦48.00 | ₦62.15 +29.5% | 10.9% | ₦75.47 | ₦53.90 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₦45.50 | ₦56.83 +24.9% | 20.3% | ₦75.47 | ₦42.29 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₦44.00 | ₦56.83 +29.2% | 20.3% | ₦75.47 | ₦42.29 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₦45.15 | ₦63.57 +40.8% | 30.9% | ₦104.00 | ₦42.29 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₦40.00 | ₦61.98 +55.0% | 36.3% | ₦104.00 | ₦42.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | ₦32.70 | ₦54.83 +67.7% | 40.5% | ₦104.00 | ₦39.29 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₦52.50 | ₦54.60 +4.0% | 40.9% | ₦104.00 | ₦39.29 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₦41.70 | ₦54.60 +30.9% | 40.9% | ₦104.00 | ₦39.29 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₦40.70 | ₦54.60 +34.1% | 40.9% | ₦104.00 | ₦39.29 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₦40.50 | ₦54.60 +34.8% | 40.9% | ₦104.00 | ₦39.29 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₦39.10 | ₦50.99 +30.4% | 43.6% | ₦104.00 | ₦31.73 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₦35.40 | ₦46.79 +32.2% | 26.5% | ₦74.60 | ₦31.73 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ₦34.45 | ₦46.67 +35.5% | 28.7% | ₦74.60 | ₦31.73 | ₦48.00 | 6 |
| Sep ’24 | ₦38.00 | ₦41.22 +8.5% | 42.6% | ₦74.60 | ₦23.47 | ₦45.50 | 5 |
| Aug ’24 | ₦35.50 | ₦39.02 +9.9% | 43.0% | ₦74.60 | ₦23.47 | ₦44.00 | 6 |
| Jul ’24 | ₦35.00 | ₦39.02 +11.5% | 43.0% | ₦74.60 | ₦23.47 | ₦45.15 | 6 |
| Jun ’24 | ₦29.00 | ₦35.13 +21.1% | 25.5% | ₦51.30 | ₦23.47 | ₦40.00 | 6 |
| May ’24 | ₦24.85 | ₦36.30 +46.1% | 22.4% | ₦51.30 | ₦28.00 | ₦32.70 | 5 |
| Apr ’24 | ₦25.50 | ₦39.63 +55.4% | 20.6% | ₦51.30 | ₦28.00 | ₦52.50 | 5 |
| Mar ’24 | ₦26.90 | ₦39.36 +46.3% | 19.0% | ₦51.30 | ₦28.00 | ₦41.70 | 6 |
| Feb ’24 | ₦25.05 | ₦39.36 +57.1% | 19.0% | ₦51.30 | ₦28.00 | ₦40.70 | 6 |
| Jan ’24 | ₦23.00 | ₦39.86 +73.3% | 17.0% | ₦51.30 | ₦31.00 | ₦40.50 | 6 |
| Dec ’23 | ₦20.30 | ₦39.86 +96.4% | 17.0% | ₦51.30 | ₦31.00 | ₦39.10 | 6 |
| Nov ’23 | ₦17.60 | ₦38.64 +119.5% | 14.4% | ₦47.60 | ₦31.00 | ₦35.40 | 7 |
| Oct ’23 | ₦17.75 | ₦38.38 +116.2% | 14.1% | ₦47.60 | ₦31.00 | ₦34.45 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。