Zenith Bank 評価

ZENITHBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZENITHBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZENITHBANK ( NGN44.3 ) は、当社の公正価値 ( NGN90.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZENITHBANKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZENITHBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZENITHBANKは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ZENITHBANK の株価収益率レシオを示している。これはZENITHBANK の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ZENITHBANK のPE レシオは？
PEレシオ	1.3x
収益	₦1.07t
時価総額	₦1.39t

ZENITHBANK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	-0.4x

株価収益率同業他社との比較

ZENITHBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZENITHBANK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.3x
UBA United Bank for Africa	1.7x	6.5%	₦1.1t
GTCO Guaranty Trust Holding	0.9x	-9.2%	₦1.1t
FBNH FBN Holdings	1.5x	n/a	₦911.7b
ACCESSCORP Access Holdings	1x	3.9%	₦788.6b
ZENITHBANK Zenith Bank	1.3x	-3.6%	₦1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: ZENITHBANKは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

ZENITHBANK'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	5.1x	-1.8%
ZENITHBANK Zenith Bank	1.3x	-3.6%	US$823.39m

6 企業		推定成長率	時価総額
業界平均	5.1x	-1.8%
ZENITHBANK Zenith Bank	1.3x	-3.6%	US$823.39m

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZENITHBANKは、 NG Banks業界平均 (1.7x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ZENITHBANK のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZENITHBANK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	1.3x
公正PE 比率	1.3x

Price-To-Earnings対公正比率: ZENITHBANKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZENITHBANK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₦44.30	₦53.41 +20.6%	9.5%	₦60.06	₦46.18	n/a	8
Nov ’25	₦41.25	₦52.46 +27.2%	9.0%	₦57.64	₦46.18	n/a	7
Oct ’25	₦37.75	₦52.46 +39.0%	9.0%	₦57.64	₦46.18	n/a	7
Sep ’25	₦38.25	₦50.39 +31.7%	10.5%	₦56.80	₦44.04	n/a	5
Aug ’25	₦35.00	₦50.39 +44.0%	10.5%	₦56.80	₦44.04	n/a	5
Jul ’25	₦34.80	₦54.59 +56.9%	24.8%	₦85.50	₦44.04	n/a	7
Jun ’25	₦33.00	₦54.87 +66.3%	26.3%	₦85.50	₦44.04	n/a	6
May ’25	₦32.10	₦51.61 +60.8%	26.7%	₦85.50	₦39.16	n/a	8
Apr ’25	₦44.50	₦49.02 +10.2%	31.8%	₦85.50	₦37.60	n/a	7
Mar ’25	₦35.50	₦49.02 +38.1%	31.8%	₦85.50	₦37.60	n/a	7
Feb ’25	₦38.60	₦49.02 +27.0%	31.8%	₦85.50	₦37.60	n/a	7
Jan ’25	₦38.65	₦49.02 +26.8%	31.8%	₦85.50	₦37.60	n/a	7
Dec ’24	₦35.00	₦40.88 +16.8%	9.8%	₦46.90	₦34.69	n/a	7
Nov ’24	₦34.40	₦40.88 +18.8%	9.8%	₦46.90	₦34.69	₦41.25	7
Oct ’24	₦31.45	₦41.17 +30.9%	10.3%	₦46.90	₦34.69	₦37.75	6
Sep ’24	₦34.40	₦36.47 +6.0%	20.4%	₦46.90	₦24.04	₦38.25	5
Aug ’24	₦33.50	₦35.39 +5.6%	20.3%	₦46.90	₦24.04	₦35.00	6
Jul ’24	₦34.25	₦35.39 +3.3%	20.3%	₦46.90	₦24.04	₦34.80	6
Jun ’24	₦29.50	₦31.87 +8.0%	17.9%	₦39.50	₦24.04	₦33.00	6
May ’24	₦22.80	₦30.57 +34.1%	13.6%	₦37.20	₦25.80	₦32.10	4
Apr ’24	₦25.85	₦32.35 +25.2%	16.6%	₦41.70	₦25.80	₦44.50	6
Mar ’24	₦26.65	₦33.16 +24.4%	16.1%	₦41.70	₦25.80	₦35.50	7
Feb ’24	₦25.50	₦33.16 +30.0%	16.1%	₦41.70	₦25.80	₦38.60	7
Jan ’24	₦24.00	₦33.94 +41.4%	15.4%	₦41.70	₦25.80	₦38.65	7
Dec ’23	₦22.75	₦33.94 +49.2%	15.4%	₦41.70	₦25.80	₦35.00	7
Nov ’23	₦20.00	₦33.83 +69.1%	14.5%	₦41.70	₦25.80	₦34.40	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Access Holdings

₦788.6b

Through its subsidiary, Access Bank Plc, provides various banking products and services in Nigeria, rest of Africa, Europe, and internationally.

ACCESSCORP

₦22.90

-4.6%

26.5%