Zenith Bank Plc

NGSE:ZENITHBANK 株式レポート

時価総額：₦1.2t

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Zenith Bank 評価

ZENITHBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZENITHBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZENITHBANK ( NGN37.7 ) は、当社の 公正価値 ( NGN69.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZENITHBANKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZENITHBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZENITHBANK 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

ZENITHBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZENITHBANK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
FBNH FBN Holdings
2xn/a₦969.2b
GTCO Guaranty Trust Holding
0.8x-3.5%₦979.6b
UBA United Bank for Africa
1.8x9.6%₦967.8b
ACCESSCORP Access Holdings
0.9x1.6%₦709.4b
ZENITHBANK Zenith Bank
1.2x1.7%₦1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: ZENITHBANKは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZENITHBANK'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZENITHBANKは、 African Banks業界平均 (5.1x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZENITHBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZENITHBANK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率1.2x
公正PE 比率1.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZENITHBANKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZENITHBANK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₦37.75
₦52.46
+39.0%
9.0%₦57.64₦46.18n/a7
Sep ’25₦38.25
₦50.39
+31.7%
10.5%₦56.80₦44.04n/a5
Aug ’25₦35.00
₦50.39
+44.0%
10.5%₦56.80₦44.04n/a5
Jul ’25₦34.80
₦54.59
+56.9%
24.8%₦85.50₦44.04n/a7
Jun ’25₦33.00
₦54.87
+66.3%
26.3%₦85.50₦44.04n/a6
May ’25₦32.10
₦51.61
+60.8%
26.7%₦85.50₦39.16n/a8
Apr ’25₦44.50
₦49.02
+10.2%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Mar ’25₦35.50
₦49.02
+38.1%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Feb ’25₦38.60
₦49.02
+27.0%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Jan ’25₦38.65
₦49.02
+26.8%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Dec ’24₦35.00
₦40.88
+16.8%
9.8%₦46.90₦34.69n/a7
Nov ’24₦34.40
₦40.88
+18.8%
9.8%₦46.90₦34.69n/a7
Oct ’24₦31.45
₦41.17
+30.9%
10.3%₦46.90₦34.69₦37.756
Sep ’24₦34.40
₦36.47
+6.0%
20.4%₦46.90₦24.04₦38.255
Aug ’24₦33.50
₦35.39
+5.6%
20.3%₦46.90₦24.04₦35.006
Jul ’24₦34.25
₦35.39
+3.3%
20.3%₦46.90₦24.04₦34.806
Jun ’24₦29.50
₦31.87
+8.0%
17.9%₦39.50₦24.04₦33.006
May ’24₦22.80
₦30.57
+34.1%
13.6%₦37.20₦25.80₦32.104
Apr ’24₦25.85
₦32.35
+25.2%
16.6%₦41.70₦25.80₦44.506
Mar ’24₦26.65
₦33.16
+24.4%
16.1%₦41.70₦25.80₦35.507
Feb ’24₦25.50
₦33.16
+30.0%
16.1%₦41.70₦25.80₦38.607
Jan ’24₦24.00
₦33.94
+41.4%
15.4%₦41.70₦25.80₦38.657
Dec ’23₦22.75
₦33.94
+49.2%
15.4%₦41.70₦25.80₦35.007
Nov ’23₦20.00
₦33.83
+69.1%
14.5%₦41.70₦25.80₦34.408
Oct ’23₦20.00
₦33.83
+69.1%
14.5%₦41.70₦25.80₦31.458

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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