Truworths International 評価
TRW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRW ( ZAR102.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR67.59 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TRW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 TRWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
TRW のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 9.8x |
収益 | R3.89b |
時価総額 | R37.99b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 2.1x |
企業価値/EBITDA | 12.6x |
PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
TRW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TRWは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TRW'のPE レシオは、African Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
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Price-To-Earnings vs 業界: TRWは、 African Specialty Retail業界平均 (10.5x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 9.8x |
公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTRWのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | R102.06 | R106.05 +3.9% | 6.9% | R118.00 | R96.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | R112.21 | R106.88 -4.7% | 7.0% | R120.00 | R96.00 | n/a | 6 |
Oct ’25 | R109.00 | R100.76 -7.6% | 16.4% | R120.00 | R64.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | R97.39 | R91.67 -5.9% | 15.3% | R108.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | R91.00 | R87.17 -4.2% | 13.2% | R102.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | R96.79 | R86.17 -11.0% | 13.6% | R102.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | R76.28 | R84.50 +10.8% | 11.8% | R93.00 | R64.00 | n/a | 6 |
May ’25 | R75.49 | R82.00 +8.6% | 14.8% | R93.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | R76.33 | R82.00 +7.4% | 14.8% | R93.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | R77.57 | R78.83 +1.6% | 14.4% | R92.00 | R64.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | R75.70 | R75.86 +0.2% | 15.9% | R92.00 | R64.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | R74.35 | R75.79 +1.9% | 16.6% | R92.00 | R64.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | R76.41 | R75.79 -0.8% | 16.6% | R92.00 | R64.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | R76.00 | R76.93 +1.2% | 17.6% | R94.00 | R63.00 | R112.21 | 7 |
Oct ’24 | R76.50 | R77.93 +1.9% | 16.3% | R94.00 | R64.00 | R109.00 | 7 |
Sep ’24 | R74.22 | R74.57 +0.5% | 14.0% | R91.00 | R63.00 | R97.39 | 7 |
Aug ’24 | R69.84 | R73.00 +4.5% | 16.1% | R85.00 | R58.00 | R91.00 | 6 |
Jul ’24 | R56.60 | R72.67 +28.4% | 16.3% | R85.00 | R58.00 | R96.79 | 6 |
Jun ’24 | R49.09 | R72.67 +48.0% | 16.3% | R85.00 | R58.00 | R76.28 | 6 |
May ’24 | R54.38 | R73.67 +35.5% | 15.8% | R85.00 | R58.00 | R75.49 | 6 |
Apr ’24 | R53.32 | R73.67 +38.2% | 15.8% | R85.00 | R58.00 | R76.33 | 6 |
Mar ’24 | R60.54 | R72.43 +19.6% | 15.5% | R85.00 | R58.00 | R77.57 | 7 |
Feb ’24 | R65.93 | R67.50 +2.4% | 12.7% | R79.00 | R54.00 | R75.70 | 6 |
Jan ’24 | R55.00 | R64.67 +17.6% | 15.6% | R79.00 | R47.00 | R74.35 | 6 |
Dec ’23 | R55.29 | R64.67 +17.0% | 15.6% | R79.00 | R47.00 | R76.41 | 6 |
Nov ’23 | R52.61 | R63.40 +20.5% | 17.1% | R79.00 | R47.00 | R76.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。