Revolve Group, Inc.

NYSE:RVLV 株式レポート

時価総額：US$2.4b

Revolve Group 評価

RVLV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RVLV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RVLV ( $32.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $27.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RVLV当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RVLV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RVLV 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA52.5x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

RVLV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RVLV の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
BKE Buckle
11.1x-0.9%US$2.3b
VSCO Victoria's Secret
20.4x7.6%US$2.6b
URBN Urban Outfitters
11.1x6.0%US$3.3b
CAL Caleres
6.8x2.1%US$1.1b
RVLV Revolve Group
57.2x21.5%US$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: RVLVは、同業他社の平均 ( { 57.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RVLV'のPE レシオは、US Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RVLVは、 US Specialty Retail業界平均 (15.3x) (57.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RVLV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RVLV PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.2x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: RVLVは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRVLV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$32.94
US$29.30
-11.1%
19.6%US$35.00US$15.00n/a15
Nov ’25US$24.96
US$24.20
-3.0%
19.3%US$30.00US$15.00n/a15
Oct ’25US$23.70
US$22.19
-6.4%
20.0%US$30.00US$15.00n/a16
Sep ’25US$22.92
US$22.19
-3.2%
20.0%US$30.00US$15.00n/a16
Aug ’25US$18.97
US$20.80
+9.6%
19.5%US$27.00US$14.00n/a15
Jul ’25US$15.44
US$21.00
+36.0%
18.8%US$27.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$19.08
US$21.00
+10.1%
18.8%US$27.00US$15.00n/a15
May ’25US$19.71
US$19.78
+0.4%
22.8%US$29.00US$12.50n/a16
Apr ’25US$21.11
US$18.97
-10.1%
24.0%US$29.00US$12.50n/a16
Mar ’25US$22.72
US$18.89
-16.9%
22.7%US$29.00US$12.50n/a18
Feb ’25US$14.54
US$16.88
+16.1%
26.6%US$29.50US$10.50n/a16
Jan ’25US$16.58
US$16.44
-0.9%
26.8%US$29.50US$10.50n/a16
Dec ’24US$14.56
US$15.75
+8.2%
26.0%US$29.50US$10.50n/a16
Nov ’24US$13.50
US$19.06
+41.2%
19.5%US$29.50US$11.50US$24.9616
Oct ’24US$13.61
US$20.03
+47.2%
16.6%US$29.50US$14.00US$23.7016
Sep ’24US$14.85
US$20.03
+34.9%
16.6%US$29.50US$14.00US$22.9216
Aug ’24US$18.87
US$22.25
+17.9%
17.2%US$31.00US$17.00US$18.9716
Jul ’24US$16.40
US$22.44
+36.8%
17.1%US$31.00US$17.00US$15.4416
Jun ’24US$15.26
US$22.75
+49.1%
17.0%US$31.00US$17.00US$19.0816
May ’24US$20.50
US$28.15
+37.3%
15.7%US$35.00US$20.00US$19.7117
Apr ’24US$26.30
US$28.38
+7.9%
14.5%US$35.00US$20.00US$21.1117
Mar ’24US$26.82
US$28.56
+6.5%
16.7%US$36.00US$18.00US$22.7218
Feb ’24US$29.79
US$26.88
-9.8%
18.0%US$36.00US$18.00US$14.5417
Jan ’24US$22.26
US$27.24
+22.4%
18.8%US$36.00US$18.00US$16.5817
Dec ’23US$26.83
US$27.38
+2.0%
19.2%US$36.00US$18.00US$14.5616
Nov ’23US$23.81
US$30.56
+28.4%
23.8%US$46.00US$20.00US$13.5016

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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