Vukile Property Fund 評価

VKN ( ZAR18.15 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ZAR3.09 ) を上回って取引されています。

VKN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

VKN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VKN ( ZAR18.15 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ZAR3.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VKN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

VKN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VKNは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

VKN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VKN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	17.9x
ORY Oryx Properties	2.8x	n/a	R1.5b
3453 Kenedix Retail REIT	21x	n/a	JP¥161.4b
ALX Alexander's	23.9x	-48.0%	US$1.1b
RPT RPT Realty	24.1x	-115.2%	US$1.1b
VKN Vukile Property Fund	12.6x	n/a	R20.1b

Price-To-Earnings vs ピア: VKNは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

VKN'のPE レシオは、Global Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VKNは、 African Retail REITs業界平均 (5.7x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

VKN のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VKN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.6x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのVKNのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVKN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R18.15	R20.03 +10.4%	5.6%	R21.60	R19.00	n/a	3
Nov ’25	R18.33	R20.03 +9.3%	5.6%	R21.60	R19.00	n/a	3
Sep ’25	R17.72	R17.65 -0.4%	3.7%	R18.30	R17.00	n/a	2
Aug ’25	R16.53	R17.43 +5.5%	3.5%	R18.30	R17.00	n/a	3
Jul ’25	R15.78	R17.43 +10.5%	3.5%	R18.30	R17.00	n/a	3
Jun ’25	R14.67	R16.77 +14.3%	6.6%	R18.30	R15.70	n/a	3
May ’25	R15.15	R16.77 +10.7%	6.6%	R18.30	R15.70	n/a	3
Apr ’25	R15.18	R16.83 +10.9%	6.2%	R18.30	R15.90	n/a	3
Mar ’25	R14.80	R16.90 +14.2%	6.0%	R18.30	R15.90	n/a	3
Feb ’25	R15.08	R16.43 +9.0%	8.4%	R18.30	R15.00	n/a	3
Jan ’25	R14.12	R16.07 +13.8%	5.6%	R17.20	R15.00	n/a	3
Dec ’24	R13.42	R15.27 +13.8%	9.1%	R17.20	R14.00	n/a	3
Nov ’24	R12.61	R15.47 +22.7%	8.5%	R17.20	R14.00	R18.33	3
Oct ’24	R13.10	R15.47 +18.1%	8.5%	R17.20	R14.00	R18.29	3
Sep ’24	R13.53	R15.40 +13.8%	8.7%	R17.20	R14.00	R17.72	3
Aug ’24	R13.34	R15.57 +16.7%	7.5%	R17.20	R14.50	R16.53	3
Jul ’24	R12.54	R15.60 +24.4%	7.8%	R17.30	R14.50	R15.78	3
Jun ’24	R12.46	R15.27 +22.5%	5.0%	R16.30	R14.50	R14.67	3
May ’24	R12.62	R15.37 +21.8%	4.3%	R16.30	R14.80	R15.15	3
Apr ’24	R12.44	R15.43 +24.1%	4.1%	R16.30	R14.80	R15.18	3
Mar ’24	R13.66	R15.23 +11.5%	4.3%	R16.30	R14.60	R14.80	4
Feb ’24	R13.22	R15.03 +13.7%	5.2%	R16.30	R14.20	R15.08	4
Jan ’24	R13.27	R15.03 +13.2%	5.2%	R16.30	R14.20	R14.12	4
Dec ’23	R13.47	R14.75 +9.5%	3.4%	R15.40	R14.00	R13.42	4
Nov ’23	R13.34	R14.75 +10.6%	3.4%	R15.40	R14.00	R12.61	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。