JHM Consolidation Berhad

KLSE:JHM 株式レポート

時価総額：RM 403.0m

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JHM Consolidation Berhad 評価

JHM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JHM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JHM ( MYR0.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JHM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JHM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JHM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA15.6x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

JHM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JHM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
SKPRES SKP Resources Bhd
19.1x16.8%RM 1.8b
CNERGEN Cnergenz Berhad
34.4xn/aRM 336.2m
QES QES Group Berhad
37x47.7%RM 600.6m
MIKROMB Mikro MSC Berhad
7.8xn/aRM 246.9m
JHM JHM Consolidation Berhad
50.1x58.2%RM 403.0m

Price-To-Earnings vs ピア: JHMは、同業他社の平均 ( { 51.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JHM'のPE レシオは、MY Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JHMは、 MY Electronic業界平均 (34.5x) (51.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JHM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JHM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.1x
公正PE 比率49.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: JHMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 48.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJHM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.67
RM 0.80
+20.3%
11.4%RM 0.92RM 0.70n/a3
Jun ’25RM 0.62
RM 0.80
+29.0%
11.4%RM 0.92RM 0.70n/a3
May ’25RM 0.58
RM 0.82
+42.0%
11.1%RM 0.92RM 0.70n/a3
Apr ’25RM 0.56
RM 0.82
+47.0%
11.1%RM 0.92RM 0.70n/a3
Mar ’25RM 0.62
RM 0.82
+32.8%
11.1%RM 0.92RM 0.70n/a3
Feb ’25RM 0.69
RM 0.82
+19.3%
11.1%RM 0.92RM 0.70n/a3
Jan ’25RM 0.72
RM 0.82
+14.4%
11.1%RM 0.92RM 0.70n/a3
Dec ’24RM 0.72
RM 0.82
+14.4%
11.1%RM 0.92RM 0.70n/a3
Nov ’24RM 0.73
RM 0.87
+18.7%
13.9%RM 0.98RM 0.70n/a3
Oct ’24RM 0.78
RM 0.87
+11.1%
13.9%RM 0.98RM 0.70n/a3
Sep ’24RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
13.9%RM 0.98RM 0.70n/a3
Aug ’24RM 0.79
RM 0.84
+7.0%
8.3%RM 0.92RM 0.75n/a3
Jul ’24RM 0.74
RM 0.84
+12.8%
8.3%RM 0.92RM 0.75RM 0.673
Jun ’24RM 0.75
RM 0.84
+12.0%
8.3%RM 0.92RM 0.75RM 0.623
May ’24RM 0.79
RM 0.92
+16.5%
10.7%RM 1.04RM 0.80RM 0.583
Apr ’24RM 0.84
RM 0.92
+9.5%
10.7%RM 1.04RM 0.80RM 0.563
Mar ’24RM 0.77
RM 0.86
+12.4%
7.0%RM 0.92RM 0.80RM 0.622
Nov ’23RM 0.88
RM 1.26
+44.0%
3.2%RM 1.30RM 1.22RM 0.732
Oct ’23RM 1.03
RM 1.26
+22.3%
3.2%RM 1.30RM 1.22RM 0.782
Sep ’23RM 1.12
RM 1.26
+12.5%
3.2%RM 1.30RM 1.22RM 0.802
Aug ’23RM 1.28
RM 1.46
+13.7%
3.1%RM 1.50RM 1.41RM 0.792
Jul ’23RM 1.17
RM 1.77
+51.0%
25.0%RM 2.39RM 1.41RM 0.743

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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