Censof Holdings Berhad

KLSE:CENSOF 株式レポート

時価総額：RM 140.8m

Censof Holdings Berhad 評価

CENSOF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CENSOF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCENSOFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCENSOFの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CENSOF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CENSOFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CENSOF の株価収益率 レシオを示している。これはCENSOF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CENSOF のPE レシオは？
PEレシオ21.9x
収益RM 6.45m
時価総額RM 140.83m

株価収益率 同業他社との比較

CENSOF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CENSOF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.1x
AGMO Agmo Holdings Berhad
24.8xn/aRM 165.8m
CUSCAPI Cuscapi Berhad
138.3xn/aRM 174.8m
DYNAFNT DynaFront Holdings Berhad
59.8xn/aRM 108.0m
EFORCE Excel Force MSC Berhad
21.4xn/aRM 176.9m
CENSOF Censof Holdings Berhad
21.9xn/aRM 140.8m

Price-To-Earnings vs ピア: CENSOFは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CENSOF'のPE レシオは、Asian Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
CENSOF 21.9x業界平均 29.2xNo. of Companies50PE020406080100+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CENSOFは、 MY Software業界平均 (29.9x) (21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CENSOF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CENSOF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCENSOFのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

IFCA MSC Berhad

RM 380.4m

A business software solution company, engages in the research and development of enterprise-wide business solutions in Malaysia and internationally.

IFCAMSC

RM 0.63

7D

10.5%

1Y

121.1%

M N C Wireless Berhad

RM 19.0m

An investment holding company, engages in the research, development, sale, and marketing of wireless, mobile, and multimedia solutions and content in Malaysia.

MNC

RM 0.08

7D

33.3%

1Y

-42.9%

Infomina Berhad

RM 763.6m

Provides technology application and infrastructure solutions.

INFOM

RM 1.27

7D

-4.5%

1Y

-25.7%