Genetec Technology Berhad

KLSE:GENETEC 株式レポート

時価総額：RM 639.7m

Genetec Technology Berhad 評価

GENETEC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GENETEC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GENETEC ( MYR0.82 ) は、当社の 公正価値 ( MYR3.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GENETECは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GENETEC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GENETECは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GENETEC の株価収益率 レシオを示している。これはGENETEC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GENETEC のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益RM 68.90m
時価総額RM 639.69m

株価収益率 同業他社との比較

GENETEC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GENETEC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.6x
JFTECH JF Technology Berhad
85.2xn/aRM 496.0m
MMIS MMIS Berhad
46.4xn/aRM 300.0m
TTVHB TT Vision Holdings Berhad
30.7xn/aRM 335.7m
3REN 3REN Berhad
20.1x10.6%RM 240.5m
GENETEC Genetec Technology Berhad
9.3x24.6%RM 639.7m

Price-To-Earnings vs ピア: GENETECは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GENETEC'のPE レシオは、Asian Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
GENETEC 9.3x業界平均 32.3xNo. of Companies72PE020406080100+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GENETECは、 MY Semiconductor業界平均 (31.4x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GENETEC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GENETEC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GENETECは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGENETEC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.81
RM 3.75
+360.1%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Nov ’25RM 0.69
RM 3.75
+447.4%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Oct ’25RM 0.84
RM 3.75
+343.8%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Sep ’25RM 1.00
RM 3.75
+275.0%
20.0%RM 4.50RM 3.00n/a2
Aug ’25RM 2.12
RM 4.05
+91.0%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jul ’25RM 2.23
RM 4.05
+81.6%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jun ’25RM 2.18
RM 4.05
+85.8%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
May ’25RM 1.92
RM 4.05
+110.9%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Apr ’25RM 2.04
RM 4.05
+98.5%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Mar ’25RM 2.24
RM 4.05
+80.8%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Feb ’25RM 1.90
RM 4.05
+113.2%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Jan ’25RM 2.36
RM 4.05
+71.6%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Dec ’24RM 2.39
RM 4.05
+69.5%
11.1%RM 4.50RM 3.60n/a2
Nov ’24RM 2.30
RM 4.05
+76.1%
11.1%RM 4.50RM 3.60RM 0.692
Oct ’24RM 2.39
RM 4.07
+70.1%
10.7%RM 4.50RM 3.63RM 0.842
Sep ’24RM 2.36
RM 4.07
+72.2%
10.7%RM 4.50RM 3.63RM 1.002
Aug ’24RM 2.41
RM 4.35
+80.5%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.122
Jul ’24RM 2.32
RM 4.35
+87.5%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.232
Jun ’24RM 2.52
RM 4.35
+72.6%
3.4%RM 4.50RM 4.20RM 2.182
May ’24RM 2.83
RM 4.33
+52.8%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 1.922
Apr ’24RM 2.70
RM 4.33
+60.2%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 2.042
Mar ’24RM 2.81
RM 4.33
+53.9%
2.9%RM 4.45RM 4.20RM 2.242
Feb ’24RM 2.65
RM 4.50
+69.8%
2.2%RM 4.60RM 4.40RM 1.902
Jan ’24RM 2.39
RM 4.50
+88.3%
2.2%RM 4.60RM 4.40RM 2.362
Dec ’23RM 2.80
RM 4.10
+46.4%
13.9%RM 4.60RM 3.30RM 2.393
Nov ’23RM 2.08
RM 4.00
+92.3%
12.4%RM 4.40RM 3.30RM 2.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Dagang NeXchange Berhad

RM 1.2b

An investment holding company, engages in information technology (IT) and eServices, and energy businesses in Malaysia.

DNEX

RM 0.36

7D

7.5%

1Y

-17.2%