このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Bermaz Auto Berhad 評価
BAUTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BAUTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BAUTO ( MYR2.51 ) は、当社の 公正価値 ( MYR3.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BAUTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BAUTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BAUTO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | RM2.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 6.4x |
| PEGレシオ | -2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BAUTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.5x | ||
PADINI Padini Holdings Berhad | 13.9x | 7.7% | RM2.5b |
MBMR MBM Resources Berhad | 6.1x | -7.7% | RM2.0b |
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad | 9.2x | -6.8% | RM1.2b |
ATLAN Atlan Holdings Bhd | 33x | n/a | RM672.2m |
BAUTO Bermaz Auto Berhad | 8.4x | -3.2% | RM2.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: BAUTOは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BAUTO'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BAUTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BAUTOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM2.52 | RM2.92 +15.9% | 12.2% | RM3.50 | RM2.33 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | RM2.43 | RM2.89 +19.0% | 14.4% | RM3.48 | RM2.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | RM2.31 | RM2.92 +26.4% | 15.1% | RM3.50 | RM2.30 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | RM2.40 | RM2.92 +21.7% | 15.1% | RM3.50 | RM2.30 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | RM2.45 | RM2.96 +20.8% | 15.2% | RM3.60 | RM2.30 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | RM2.44 | RM2.96 +21.3% | 15.2% | RM3.60 | RM2.30 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | RM2.36 | RM2.91 +23.4% | 15.4% | RM3.60 | RM2.30 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | RM2.32 | RM2.95 +27.0% | 14.1% | RM3.51 | RM2.34 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | RM2.50 | RM2.99 +19.6% | 16.7% | RM4.14 | RM2.34 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | RM2.49 | RM2.95 +18.6% | 16.8% | RM4.14 | RM2.34 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | RM2.23 | RM2.75 +23.2% | 18.2% | RM3.53 | RM1.74 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | RM2.06 | RM2.75 +33.4% | 18.2% | RM3.53 | RM1.74 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | RM2.23 | RM2.70 +20.9% | 20.6% | RM3.53 | RM1.74 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | RM2.16 | RM2.68 +24.2% | 20.0% | RM3.55 | RM1.80 | RM2.43 | 14 |
| May ’24 | RM2.31 | RM2.69 +16.4% | 19.6% | RM3.55 | RM1.80 | RM2.31 | 13 |
| Apr ’24 | RM2.31 | RM2.71 +17.2% | 18.5% | RM3.55 | RM2.03 | RM2.40 | 13 |
| Mar ’24 | RM2.10 | RM2.39 +13.9% | 14.7% | RM2.90 | RM1.87 | RM2.45 | 13 |
| Feb ’24 | RM2.17 | RM2.39 +10.2% | 14.7% | RM2.90 | RM1.87 | RM2.44 | 13 |
| Jan ’24 | RM2.13 | RM2.35 +10.3% | 13.5% | RM2.90 | RM1.87 | RM2.36 | 13 |
| Dec ’23 | RM1.96 | RM2.19 +11.9% | 12.3% | RM2.90 | RM1.87 | RM2.32 | 13 |
| Nov ’23 | RM2.00 | RM2.21 +10.6% | 11.5% | RM2.90 | RM1.92 | RM2.50 | 13 |
| Oct ’23 | RM1.87 | RM2.21 +18.3% | 11.5% | RM2.90 | RM1.92 | RM2.49 | 13 |
| Sep ’23 | RM1.84 | RM2.19 +19.2% | 12.5% | RM2.90 | RM1.80 | RM2.23 | 13 |
| Aug ’23 | RM1.80 | RM2.18 +21.0% | 13.5% | RM2.90 | RM1.72 | RM2.06 | 13 |
| Jul ’23 | RM1.71 | RM2.16 +26.5% | 12.2% | RM2.90 | RM1.80 | RM2.23 | 13 |
| Jun ’23 | RM1.78 | RM1.97 +10.7% | 11.8% | RM2.39 | RM1.61 | RM2.16 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。