Padini Holdings Berhad

KLSE:PADINI 株式レポート

時価総額：RM2.5b

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Padini Holdings Berhad 評価

PADINI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PADINI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PADINI ( MYR3.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR2.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PADINI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PADINI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PADINI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA7.9x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

PADINI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PADINI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8x
BONIA Bonia Corporation Berhad
8.9x11.7%RM341.7m
CRG Carlo Rino Group Berhad
8.2xn/aRM173.2m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
8.6xn/aRM100.1m
MESB MESB Berhad
6.4xn/aRM82.2m
PADINI Padini Holdings Berhad
13.9x7.7%RM2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PADINIは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PADINI'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PADINIは、 Asian Specialty Retail業界平均 (15.9x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PADINI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PADINI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.9x
公正PE 比率14.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PADINIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPADINI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM3.74
RM4.02
+7.5%
8.7%RM4.70RM3.62n/a9
Jun ’25RM3.78
RM3.97
+5.1%
9.5%RM4.70RM3.60n/a9
May ’25RM3.58
RM3.70
+3.4%
8.2%RM4.40RM3.20n/a9
Apr ’25RM3.45
RM3.70
+7.2%
8.2%RM4.40RM3.20n/a9
Mar ’25RM3.41
RM3.74
+9.8%
8.4%RM4.40RM3.20n/a9
Feb ’25RM3.55
RM3.92
+10.5%
10.8%RM4.68RM3.20n/a9
Jan ’25RM3.51
RM3.92
+11.7%
10.8%RM4.68RM3.20n/a9
Dec ’24RM3.64
RM3.92
+7.7%
10.8%RM4.68RM3.20n/a9
Nov ’24RM3.90
RM4.93
+26.3%
7.9%RM5.70RM4.50n/a9
Oct ’24RM3.95
RM5.05
+28.0%
8.2%RM5.70RM4.60n/a9
Sep ’24RM3.93
RM5.05
+28.6%
8.2%RM5.70RM4.60n/a9
Aug ’24RM4.00
RM5.06
+26.6%
9.4%RM5.80RM4.40n/a9
Jul ’24RM3.88
RM5.06
+30.5%
9.4%RM5.80RM4.40n/a9
Jun ’24RM3.71
RM5.06
+36.4%
9.4%RM5.80RM4.40RM3.789
May ’24RM4.05
RM4.95
+22.1%
9.7%RM6.00RM4.40RM3.589
Apr ’24RM3.99
RM4.95
+24.0%
9.7%RM6.00RM4.40RM3.459
Mar ’24RM3.78
RM4.91
+30.0%
10.7%RM6.00RM4.10RM3.419
Feb ’24RM3.65
RM4.06
+11.2%
9.7%RM4.80RM3.50RM3.559
Jan ’24RM3.35
RM4.06
+21.2%
9.7%RM4.80RM3.50RM3.519
Dec ’23RM3.38
RM4.06
+20.1%
9.7%RM4.80RM3.50RM3.649
Nov ’23RM3.50
RM3.85
+10.0%
10.8%RM4.40RM3.00RM3.909
Oct ’23RM3.15
RM3.85
+22.3%
10.8%RM4.40RM3.00RM3.959
Sep ’23RM3.40
RM3.85
+13.3%
10.8%RM4.40RM3.00RM3.939
Aug ’23RM3.21
RM3.74
+16.4%
10.8%RM4.40RM3.00RM4.008
Jul ’23RM3.14
RM3.74
+19.0%
10.8%RM4.40RM3.00RM3.888
Jun ’23RM3.36
RM3.66
+8.8%
12.2%RM4.40RM3.00RM3.719

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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