Padini Holdings Berhad

KLSE:PADINI 株式レポート

時価総額：RM 2.3b

Padini Holdings Berhad 評価

PADINI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PADINI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PADINI (MYR3.53) is trading below our estimate of fair value (MYR4.93)

公正価値を大幅に下回る: PADINI is trading below fair value by more than 20%.

主な評価指標

PADINI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PADINI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA9x
PEGレシオ1.4x

株価収益率 同業他社との比較

PADINI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PADINI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
BONIA Bonia Corporation Berhad
9x14.2%RM 303.5m
CRG Carlo Rino Group Berhad
11.1xn/aRM 213.5m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad
10.2xn/aRM 110.3m
BAUTO Bermaz Auto Berhad
7.6x0.4%RM 2.4b
PADINI Padini Holdings Berhad
15.8x11.5%RM 2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: PADINI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the peer average (9.5x).

株価収益率 比率対業界

PADINI'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PADINI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the Asian Specialty Retail industry average (17.1x).

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PADINI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PADINI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PADINI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.2x).

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPADINI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 3.53
RM 3.74
+6.1%
8.3%RM 4.30RM 3.47n/a9
Oct ’25RM 3.60
RM 3.68
+2.3%
9.9%RM 4.30RM 3.24n/a9
Sep ’25RM 3.35
RM 3.68
+9.9%
9.9%RM 4.30RM 3.24n/a9
Aug ’25RM 3.39
RM 4.02
+18.6%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jul ’25RM 3.65
RM 4.02
+10.2%
8.7%RM 4.70RM 3.62n/a9
Jun ’25RM 3.78
RM 3.97
+5.1%
9.5%RM 4.70RM 3.60n/a9
May ’25RM 3.58
RM 3.70
+3.4%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Apr ’25RM 3.45
RM 3.70
+7.2%
8.2%RM 4.40RM 3.20n/a9
Mar ’25RM 3.41
RM 3.74
+9.8%
8.4%RM 4.40RM 3.20n/a9
Feb ’25RM 3.55
RM 3.92
+10.5%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Jan ’25RM 3.51
RM 3.92
+11.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Dec ’24RM 3.64
RM 3.92
+7.7%
10.8%RM 4.68RM 3.20n/a9
Nov ’24RM 3.90
RM 4.93
+26.3%
7.9%RM 5.70RM 4.50RM 3.529
Oct ’24RM 3.95
RM 5.05
+28.0%
8.2%RM 5.70RM 4.60RM 3.609
Sep ’24RM 3.93
RM 5.05
+28.6%
8.2%RM 5.70RM 4.60RM 3.359
Aug ’24RM 4.00
RM 5.06
+26.6%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.399
Jul ’24RM 3.88
RM 5.06
+30.5%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.659
Jun ’24RM 3.71
RM 5.06
+36.4%
9.4%RM 5.80RM 4.40RM 3.789
May ’24RM 4.05
RM 4.95
+22.1%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.589
Apr ’24RM 3.99
RM 4.95
+24.0%
9.7%RM 6.00RM 4.40RM 3.459
Mar ’24RM 3.78
RM 4.91
+30.0%
10.7%RM 6.00RM 4.10RM 3.419
Feb ’24RM 3.65
RM 4.06
+11.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.559
Jan ’24RM 3.35
RM 4.06
+21.2%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.519
Dec ’23RM 3.38
RM 4.06
+20.1%
9.7%RM 4.80RM 3.50RM 3.649
Nov ’23RM 3.50
RM 3.85
+10.0%
10.8%RM 4.40RM 3.00RM 3.909

アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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