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Bonia Corporation Berhad 評価

BONIA ( MYR1.71 ) は、当社の [[公正価値]] ( MYR3.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

BONIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

BONIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BONIA ( MYR1.71 ) は、当社の公正価値 ( MYR3.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BONIAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

BONIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BONIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BONIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.2x
CRG Carlo Rino Group Berhad	8.2x	n/a	RM173.2m
TGL Teo Guan Lee Corporation Berhad	8.7x	n/a	RM101.8m
MESB MESB Berhad	6.2x	n/a	RM83.7m
PADINI Padini Holdings Berhad	13.9x	7.7%	RM2.5b
BONIA Bonia Corporation Berhad	9x	11.7%	RM345.7m

Price-To-Earnings vs ピア: BONIAは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

BONIA'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	10.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BONIAは、 Asian Specialty Retail業界平均 (15.9x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

BONIA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BONIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9x
公正PE 比率	12.6x

Price-To-Earnings対公正比率: BONIAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBONIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	RM1.72	RM2.08 +21.1%	15.5%	RM2.52	RM1.75	n/a	3
Jun ’25	RM1.71	RM2.08 +21.8%	15.5%	RM2.52	RM1.75	n/a	3
May ’25	RM1.74	RM2.08 +19.7%	15.5%	RM2.52	RM1.75	n/a	3
Apr ’25	RM1.89	RM2.13 +12.5%	13.2%	RM2.52	RM1.88	n/a	3
Mar ’25	RM1.73	RM2.13 +22.9%	13.2%	RM2.52	RM1.88	n/a	3
Feb ’25	RM1.73	RM2.13 +22.9%	13.2%	RM2.52	RM1.88	n/a	3
Jan ’25	RM1.80	RM2.63 +46.3%	25.3%	RM3.50	RM1.88	n/a	3
Dec ’24	RM1.72	RM2.69 +56.4%	30.1%	RM3.50	RM1.88	n/a	2
Nov ’24	RM1.74	RM2.69 +54.6%	30.1%	RM3.50	RM1.88	n/a	2
Oct ’24	RM1.79	RM2.69 +50.3%	30.1%	RM3.50	RM1.88	n/a	2
Sep ’24	RM1.81	RM2.69 +48.6%	30.1%	RM3.50	RM1.88	n/a	2
Aug ’24	RM1.74	RM2.83 +62.4%	23.9%	RM3.50	RM2.15	n/a	2
Jul ’24	RM1.83	RM2.83 +54.4%	23.9%	RM3.50	RM2.15	n/a	2
Jun ’24	RM1.81	RM2.83 +56.1%	23.9%	RM3.50	RM2.15	RM1.71	2
May ’24	RM2.18	RM2.83 +29.6%	23.9%	RM3.50	RM2.15	RM1.74	2
Apr ’24	RM2.40	RM2.83 +17.7%	23.9%	RM3.50	RM2.15	RM1.89	2
Mar ’24	RM2.46	RM2.83 +14.8%	23.9%	RM3.50	RM2.15	RM1.73	2
Feb ’24	RM2.66	RM2.43 -8.8%	23.7%	RM3.00	RM1.85	RM1.73	2
Jan ’24	RM2.27	RM2.43 +6.8%	23.7%	RM3.00	RM1.85	RM1.80	2
Dec ’23	RM2.25	RM2.43 +7.8%	23.7%	RM3.00	RM1.85	RM1.72	2
Nov ’23	RM1.83	RM2.29 +25.1%	25.8%	RM2.88	RM1.70	RM1.74	2
Oct ’23	RM1.93	RM2.29 +18.7%	25.8%	RM2.88	RM1.70	RM1.79	2
Sep ’23	RM2.20	RM2.29 +4.1%	25.8%	RM2.88	RM1.70	RM1.81	2
Aug ’23	RM2.19	RM3.73 +70.3%	19.6%	RM4.46	RM3.00	RM1.74	2
Jul ’23	RM1.92	RM3.73 +94.3%	19.6%	RM4.46	RM3.00	RM1.83	2
Jun ’23	RM2.48	RM3.73 +50.4%	19.6%	RM4.46	RM3.00	RM1.81	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。