IOI Properties Group Berhad

KLSE:IOIPG 株式レポート

時価総額：RM 11.9b

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IOI Properties Group Berhad 評価

IOIPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IOIPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IOIPG ( MYR2.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IOIPG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IOIPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IOIPG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.2x
企業価値／EBITDA33x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

IOIPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IOIPG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.9x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
22.2x3.9%RM 10.5b
SPSETIA S P Setia Berhad
39.6x15.0%RM 8.2b
UEMS UEM Sunrise Berhad
93.5x18.3%RM 6.1b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.1x15.1%RM 5.0b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
15.8x12.5%RM 11.9b

Price-To-Earnings vs ピア: IOIPGは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IOIPG'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IOIPGは、 MY Real Estate業界平均 (17.6x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IOIPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IOIPG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: IOIPGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIOIPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.16
RM 2.73
+26.2%
17.0%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jul ’25RM 2.19
RM 2.73
+24.5%
17.0%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jun ’25RM 2.52
RM 2.76
+9.6%
16.5%RM 3.30RM 1.75n/a8
May ’25RM 2.16
RM 2.66
+23.2%
17.4%RM 3.30RM 1.75n/a8
Apr ’25RM 2.20
RM 2.62
+19.0%
15.8%RM 3.06RM 1.75n/a8
Mar ’25RM 2.18
RM 2.55
+16.9%
17.6%RM 3.06RM 1.75n/a8
Feb ’25RM 2.16
RM 2.28
+5.6%
19.0%RM 3.06RM 1.75n/a8
Jan ’25RM 1.75
RM 2.02
+15.3%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Dec ’24RM 1.70
RM 2.02
+18.7%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Nov ’24RM 1.82
RM 1.96
+7.9%
14.2%RM 2.48RM 1.53n/a7
Oct ’24RM 1.66
RM 1.84
+10.7%
11.4%RM 2.10RM 1.53n/a7
Sep ’24RM 1.64
RM 1.75
+6.4%
12.3%RM 2.10RM 1.46n/a7
Aug ’24RM 1.34
RM 1.45
+8.2%
10.4%RM 1.60RM 1.19n/a7
Jul ’24RM 1.07
RM 1.45
+35.5%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.197
Jun ’24RM 1.10
RM 1.45
+31.8%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.527
May ’24RM 1.16
RM 1.44
+24.3%
10.3%RM 1.60RM 1.20RM 2.167
Apr ’24RM 1.10
RM 1.42
+28.7%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.207
Mar ’24RM 1.13
RM 1.42
+25.3%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.187
Feb ’24RM 1.10
RM 1.41
+28.1%
10.2%RM 1.60RM 1.16RM 2.167
Jan ’24RM 1.06
RM 1.38
+29.9%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.757
Dec ’23RM 1.11
RM 1.38
+24.1%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.707
Nov ’23RM 1.02
RM 1.41
+38.4%
9.9%RM 1.60RM 1.18RM 1.827
Oct ’23RM 0.94
RM 1.41
+51.0%
9.9%RM 1.60RM 1.18RM 1.667
Sep ’23RM 0.98
RM 1.41
+43.3%
9.9%RM 1.60RM 1.18RM 1.647
Aug ’23RM 0.98
RM 1.45
+48.0%
8.4%RM 1.65RM 1.29RM 1.347
Jul ’23RM 0.98
RM 1.47
+50.4%
7.7%RM 1.65RM 1.29RM 1.077

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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