IOI Properties Group Berhad

KLSE:IOIPG 株式レポート

時価総額：RM 12.2b

IOI Properties Group Berhad 評価

IOIPG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IOIPG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IOIPG ( MYR2.21 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IOIPG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IOIPG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IOIPGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IOIPG の株価収益率 レシオを示している。これはIOIPG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IOIPG のPE レシオは？
PEレシオ5.9x
収益RM 2.06b
時価総額RM 12.17b

株価収益率 同業他社との比較

IOIPG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IOIPG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.9x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
18.3x4.8%RM 10.0b
SPSETIA S P Setia Berhad
15.2x-10.8%RM 7.0b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
25.1x15.8%RM 5.6b
UEMS UEM Sunrise Berhad
65.1x16.2%RM 4.9b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.9x-28.3%RM 12.2b

Price-To-Earnings vs ピア: IOIPGは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IOIPG'のPE レシオは、MY Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad
2.4xn/aUS$252.08m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IOIPG 5.9x業界平均 14.0xNo. of Companies10PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IOIPGは、 MY Real Estate業界平均 (14x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IOIPG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IOIPG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率9.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: IOIPGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIOIPG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.21
RM 2.71
+22.6%
25.5%RM 4.05RM 1.71n/a8
Nov ’25RM 2.32
RM 2.69
+15.9%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Oct ’25RM 2.16
RM 2.69
+24.5%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Sep ’25RM 2.07
RM 2.65
+28.1%
22.3%RM 3.60RM 1.71n/a8
Aug ’25RM 2.10
RM 2.71
+29.1%
18.2%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jul ’25RM 2.19
RM 2.73
+24.5%
17.0%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jun ’25RM 2.52
RM 2.76
+9.6%
16.5%RM 3.30RM 1.75n/a8
May ’25RM 2.16
RM 2.66
+23.2%
17.4%RM 3.30RM 1.75n/a8
Apr ’25RM 2.20
RM 2.62
+19.0%
15.8%RM 3.06RM 1.75n/a8
Mar ’25RM 2.18
RM 2.55
+16.9%
17.6%RM 3.06RM 1.75n/a8
Feb ’25RM 2.16
RM 2.28
+5.6%
19.0%RM 3.06RM 1.75n/a8
Jan ’25RM 1.75
RM 2.02
+15.3%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Dec ’24RM 1.70
RM 2.02
+18.7%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Nov ’24RM 1.82
RM 1.96
+7.9%
14.2%RM 2.48RM 1.53RM 2.327
Oct ’24RM 1.66
RM 1.84
+10.7%
11.4%RM 2.10RM 1.53RM 2.167
Sep ’24RM 1.64
RM 1.75
+6.4%
12.3%RM 2.10RM 1.46RM 2.077
Aug ’24RM 1.34
RM 1.45
+8.2%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.107
Jul ’24RM 1.07
RM 1.45
+35.5%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.197
Jun ’24RM 1.10
RM 1.45
+31.8%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.527
May ’24RM 1.16
RM 1.44
+24.3%
10.3%RM 1.60RM 1.20RM 2.167
Apr ’24RM 1.10
RM 1.42
+28.7%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.207
Mar ’24RM 1.13
RM 1.42
+25.3%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.187
Feb ’24RM 1.10
RM 1.41
+28.1%
10.2%RM 1.60RM 1.16RM 2.167
Jan ’24RM 1.06
RM 1.38
+29.9%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.757
Dec ’23RM 1.11
RM 1.38
+24.1%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.707
Nov ’23RM 1.02
RM 1.41
+38.4%
9.9%RM 1.60RM 1.18RM 1.827

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

7D

0%

1Y

-13.6%

OCR Group Berhad

RM 116.9m

An investment holding company, engages in the property development, construction, project management consultation, and related businesses in Malaysia.

OCR

RM 0.035

7D

0%

1Y

-53.3%

Sapura Resources Berhad

RM 73.9m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.28

7D

1.8%

1Y

-38.7%