SLP Resources Berhad

KLSE:SLP 株式レポート

時価総額：RM 278.9m

SLP Resources Berhad 評価

SLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLP ( MYR0.88 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SLP の株価収益率 レシオを示している。これはSLP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLP のPE レシオは？
PEレシオ25x
収益RM 11.15m
時価総額RM 278.92m

株価収益率 同業他社との比較

SLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.9x
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4.1xn/aRM 210.7m
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
12.5x22.3%RM 337.8m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7.9xn/aRM 194.4m
HPPHB HPP Holdings Berhad
59.3x36.9%RM 169.0m
SLP SLP Resources Berhad
25x21.3%RM 278.9m

Price-To-Earnings vs ピア: SLPは、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SLP'のPE レシオは、Asian Packaging 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
SLP 25.0x業界平均 17.7xNo. of Companies35PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLPは、 MY Packaging業界平均 (13.6x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25x
公正PE 比率14.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.88
RM 0.86
-1.9%
12.8%RM 1.00RM 0.73n/a3
Nov ’25RM 0.89
RM 0.91
+2.6%
10.7%RM 1.05RM 0.83n/a3
Oct ’25RM 0.93
RM 0.91
-1.8%
10.7%RM 1.05RM 0.83n/a3
Sep ’25RM 0.90
RM 0.91
+2.0%
10.7%RM 1.05RM 0.83n/a3
Aug ’25RM 0.93
RM 0.95
+2.2%
15.7%RM 1.16RM 0.83n/a3
Jul ’25RM 0.97
RM 0.95
-2.1%
15.7%RM 1.16RM 0.83n/a3
Jun ’25RM 1.00
RM 0.95
-5.0%
15.7%RM 1.16RM 0.83n/a3
May ’25RM 1.02
RM 0.84
-17.3%
18.2%RM 1.06RM 0.73n/a3
Apr ’25RM 0.95
RM 0.84
-11.2%
18.2%RM 1.06RM 0.73n/a3
Mar ’25RM 0.95
RM 0.81
-14.7%
13.1%RM 0.96RM 0.73n/a3
Feb ’25RM 0.95
RM 0.80
-16.1%
6.3%RM 0.85RM 0.73n/a3
Jan ’25RM 0.90
RM 0.80
-11.5%
6.3%RM 0.85RM 0.73n/a3
Dec ’24RM 0.85
RM 0.80
-6.8%
6.3%RM 0.85RM 0.73n/a3
Nov ’24RM 0.89
RM 0.81
-8.6%
8.5%RM 0.90RM 0.73RM 0.893
Oct ’24RM 0.85
RM 0.81
-4.3%
8.5%RM 0.90RM 0.73RM 0.933
Sep ’24RM 0.83
RM 0.81
-2.0%
8.5%RM 0.90RM 0.73RM 0.903
Aug ’24RM 0.88
RM 0.90
+3.2%
16.3%RM 1.09RM 0.73RM 0.933
Jul ’24RM 0.88
RM 0.90
+3.2%
16.3%RM 1.09RM 0.73RM 0.973
Jun ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.5%
8.5%RM 1.09RM 0.89RM 1.003
May ’24RM 0.92
RM 0.98
+6.5%
8.5%RM 1.09RM 0.89RM 1.023
Apr ’24RM 0.93
RM 0.97
+4.3%
7.6%RM 1.09RM 0.89RM 0.954
Mar ’24RM 0.95
RM 0.97
+2.1%
7.6%RM 1.09RM 0.89RM 0.954
Feb ’24RM 0.98
RM 0.99
+1.5%
10.1%RM 1.10RM 0.89RM 0.954
Jan ’24RM 0.99
RM 0.99
+0.5%
10.1%RM 1.10RM 0.89RM 0.904
Dec ’23RM 1.02
RM 0.99
-2.5%
10.1%RM 1.10RM 0.89RM 0.854
Nov ’23RM 0.97
RM 0.90
-7.4%
6.0%RM 0.97RM 0.82RM 0.894

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

L&P Global Berhad

RM 154.2m

Offers integrated industrial packaging solutions in Malaysia and Vietnam.

L&PBHD

RM 0.28

7D

-3.5%

1Y

-37.5%

Scientex Berhad

RM 7.1b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.55

7D

2.0%

1Y

27.5%

Hume Cement Industries Berhad

RM 2.2b

An investment holding company, manufactures and sells cement, concrete, and related products in Malaysia.

HUMEIND

RM 3.10

7D

-4.6%

1Y

50.5%