HPP Holdings Berhad

KLSE:HPPHB 株式レポート

時価総額：RM 188.4m

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HPP Holdings Berhad 評価

HPPHB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HPPHB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HPPHB ( MYR0.46 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HPPHB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HPPHB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HPPHB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.3x
企業価値／EBITDA15x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

HPPHB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HPPHB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
DSS DS Sigma Holdings Berhad
15.7xn/aRM 172.8m
L&PBHD L&P Global Berhad
9.7x15.0%RM 190.4m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7.1xn/aRM 191.2m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4.3xn/aRM 218.7m
HPPHB HPP Holdings Berhad
46.4x27.6%RM 188.4m

Price-To-Earnings vs ピア: HPPHBは、同業他社の平均 ( { 37.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HPPHB'のPE レシオは、Asian Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HPPHBは、 Asian Packaging業界平均 (16.6x) (37.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HPPHB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HPPHB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.4x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: HPPHBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHPPHB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.48
RM 0.30
-38.1%
3.3%RM 0.31RM 0.29n/a2
Sep ’25RM 0.38
RM 0.30
-20.0%
3.3%RM 0.31RM 0.29n/a2
Aug ’25RM 0.41
RM 0.35
-15.7%
11.4%RM 0.39RM 0.31n/a2
Jul ’25RM 0.36
RM 0.32
-12.5%
1.6%RM 0.32RM 0.31n/a2
Jun ’25RM 0.35
RM 0.38
+7.6%
23.2%RM 0.50RM 0.31n/a3
May ’25RM 0.37
RM 0.38
+1.8%
23.2%RM 0.50RM 0.31n/a3
Apr ’25RM 0.35
RM 0.57
+60.6%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Mar ’25RM 0.32
RM 0.57
+78.1%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Feb ’25RM 0.32
RM 0.50
+58.4%
23.2%RM 0.64RM 0.36n/a3
Jan ’25RM 0.34
RM 0.53
+52.4%
28.4%RM 0.72RM 0.36n/a3
Dec ’24RM 0.36
RM 0.53
+46.0%
28.4%RM 0.72RM 0.36n/a3
Nov ’24RM 0.38
RM 0.53
+38.3%
28.4%RM 0.72RM 0.36n/a3
Oct ’24RM 0.39
RM 0.53
+36.5%
28.4%RM 0.72RM 0.36RM 0.483
Sep ’24RM 0.37
RM 0.53
+42.1%
28.4%RM 0.72RM 0.36RM 0.383
Aug ’24RM 0.32
RM 0.40
+24.5%
10.4%RM 0.44RM 0.36RM 0.412
Jul ’24RM 0.29
RM 0.38
+31.0%
15.8%RM 0.44RM 0.32RM 0.362
Jun ’24RM 0.29
RM 0.38
+31.0%
15.8%RM 0.44RM 0.32RM 0.352
May ’24RM 0.32
RM 0.38
+18.8%
15.8%RM 0.44RM 0.32RM 0.372
Apr ’24RM 0.35
RM 0.54
+54.3%
1.9%RM 0.55RM 0.53RM 0.352
Mar ’24RM 0.40
RM 0.54
+36.7%
1.9%RM 0.55RM 0.53RM 0.322
Feb ’24RM 0.42
RM 0.54
+27.1%
1.9%RM 0.55RM 0.53RM 0.322
Jan ’24RM 0.42
RM 0.51
+18.8%
8.9%RM 0.55RM 0.46RM 0.342
Dec ’23RM 0.45
RM 0.51
+13.5%
8.9%RM 0.55RM 0.46RM 0.362

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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