BP Plastics Holding Bhd.

KLSE:BPPLAS 株式レポート

時価総額：RM 343.4m

BP Plastics Holding Bhd 評価

BPPLAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPPLAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPPLAS ( MYR1.22 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPPLASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BPPLAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BPPLASは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BPPLAS の株価収益率 レシオを示している。これはBPPLAS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BPPLAS のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益RM 33.29m
時価総額RM 343.40m

株価収益率 同業他社との比較

BPPLAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPPLAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.3x
SLP SLP Resources Berhad
24.7x21.3%RM 275.8m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
4xn/aRM 208.0m
MASTER Master-Pack Group Berhad
7.1xn/aRM 192.8m
TGUAN Thong Guan Industries Berhad
9.2x16.5%RM 626.6m
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
10.3x15.1%RM 343.4m

Price-To-Earnings vs ピア: BPPLASは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BPPLAS'のPE レシオは、Asian Packaging 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
BPPLAS 10.3x業界平均 17.7xNo. of Companies37PE01224364860+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BPPLASは、 MY Packaging業界平均 (12.7x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BPPLAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BPPLAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: BPPLASは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBPPLAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.22
RM 1.54
+26.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Nov ’25RM 1.25
RM 1.54
+22.9%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Oct ’25RM 1.28
RM 1.54
+20.1%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Sep ’25RM 1.27
RM 1.54
+21.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Aug ’25RM 1.35
RM 1.54
+13.8%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Jul ’25RM 1.36
RM 1.54
+13.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
Jun ’25RM 1.36
RM 1.54
+13.0%
5.5%RM 1.62RM 1.42n/a3
May ’25RM 1.42
RM 1.42
+0.2%
2.0%RM 1.46RM 1.39n/a3
Apr ’25RM 1.32
RM 1.42
+7.8%
2.0%RM 1.46RM 1.39n/a3
Mar ’25RM 1.26
RM 1.36
+7.9%
7.1%RM 1.46RM 1.23n/a3
Feb ’25RM 1.23
RM 1.35
+9.3%
8.6%RM 1.46RM 1.23n/a2
Jan ’25RM 1.19
RM 1.36
+14.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23n/a3
Dec ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23n/a3
Nov ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.253
Oct ’24RM 1.23
RM 1.36
+10.6%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.283
Sep ’24RM 1.25
RM 1.36
+8.8%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.273
Aug ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.353
Jul ’24RM 1.21
RM 1.36
+12.4%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.363
Jun ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.3%
7.1%RM 1.46RM 1.23RM 1.363
May ’24RM 1.18
RM 1.35
+14.4%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.424
Apr ’24RM 1.18
RM 1.35
+14.4%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.324
Mar ’24RM 1.20
RM 1.35
+12.5%
6.3%RM 1.46RM 1.23RM 1.264
Feb ’24RM 1.30
RM 1.32
+1.7%
4.6%RM 1.40RM 1.23RM 1.234
Jan ’24RM 1.26
RM 1.32
+5.0%
4.6%RM 1.40RM 1.23RM 1.194
Dec ’23RM 1.26
RM 1.36
+7.9%
2.3%RM 1.40RM 1.32RM 1.214
Nov ’23RM 1.37
RM 1.64
+19.9%
11.5%RM 1.93RM 1.40RM 1.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Hil Industries Berhad

RM 293.8m

An investment holding company, manufactures and sells industrial and domestic molded plastic products in Malaysia and the People’s Republic of China.

HIL

RM 0.89

7D

1.7%

1Y

-6.8%

Kia Lim Berhad

RM 34.7m

An investment holding company, engages in the manufacture, sale, market, and export of clay bricks and related products in Malaysia and Singapore.

KIALIM

RM 0.56

7D

-0.9%

1Y

49.3%

Scientex Berhad

RM 7.2b

An investment holding company, manufactures, markets, and sells stretch films and various flexible plastic packaging (FPP) products.

SCIENTX

RM 4.62

7D

3.4%

1Y

28.3%