BP Plastics Holding Bhd.

KLSE:BPPLAS 株式レポート

時価総額：RM399.7m

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BP Plastics Holding Bhd 評価

BPPLAS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPPLAS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPPLAS ( MYR1.4 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPPLASは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BPPLAS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BPPLAS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

BPPLAS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPPLAS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
SLP SLP Resources Berhad
24.1x18.3%RM301.1m
PPHB Public Packages Holdings Berhad
5.6xn/aRM279.8m
L&PBHD L&P Global Berhad
14.7xn/aRM288.4m
MASTER Master-Pack Group Berhad
8.3xn/aRM221.2m
BPPLAS BP Plastics Holding Bhd
11.4x12.8%RM399.7m

Price-To-Earnings vs ピア: BPPLASは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BPPLAS'のPE レシオは、Asian Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BPPLASは、 Asian Packaging業界平均 (17.3x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BPPLAS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BPPLAS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.4x
公正PE 比率12.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BPPLASは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBPPLAS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM1.40
RM1.54
+9.8%
5.5%RM1.62RM1.42n/a3
Jun ’25RM1.36
RM1.54
+13.0%
5.5%RM1.62RM1.42n/a3
May ’25RM1.42
RM1.42
+0.2%
2.0%RM1.46RM1.39n/a3
Apr ’25RM1.32
RM1.42
+7.8%
2.0%RM1.46RM1.39n/a3
Mar ’25RM1.26
RM1.36
+7.9%
7.1%RM1.46RM1.23n/a3
Feb ’25RM1.23
RM1.35
+9.3%
8.6%RM1.46RM1.23n/a2
Jan ’25RM1.19
RM1.36
+14.3%
7.1%RM1.46RM1.23n/a3
Dec ’24RM1.21
RM1.36
+12.4%
7.1%RM1.46RM1.23n/a3
Nov ’24RM1.20
RM1.36
+13.3%
7.1%RM1.46RM1.23n/a3
Oct ’24RM1.23
RM1.36
+10.6%
7.1%RM1.46RM1.23n/a3
Sep ’24RM1.25
RM1.36
+8.8%
7.1%RM1.46RM1.23n/a3
Aug ’24RM1.21
RM1.36
+12.4%
7.1%RM1.46RM1.23n/a3
Jul ’24RM1.21
RM1.36
+12.4%
7.1%RM1.46RM1.23n/a3
Jun ’24RM1.20
RM1.36
+13.3%
7.1%RM1.46RM1.23RM1.363
May ’24RM1.18
RM1.35
+14.4%
6.3%RM1.46RM1.23RM1.424
Apr ’24RM1.18
RM1.35
+14.4%
6.3%RM1.46RM1.23RM1.324
Mar ’24RM1.20
RM1.35
+12.5%
6.3%RM1.46RM1.23RM1.264
Feb ’24RM1.30
RM1.32
+1.7%
4.6%RM1.40RM1.23RM1.234
Jan ’24RM1.26
RM1.32
+5.0%
4.6%RM1.40RM1.23RM1.194
Dec ’23RM1.26
RM1.36
+7.9%
2.3%RM1.40RM1.32RM1.214
Nov ’23RM1.37
RM1.64
+19.9%
11.5%RM1.93RM1.40RM1.204
Oct ’23RM1.41
RM1.64
+16.5%
11.5%RM1.93RM1.40RM1.234
Sep ’23RM1.38
RM1.65
+19.8%
13.1%RM1.93RM1.40RM1.253
Aug ’23RM1.30
RM1.39
+7.2%
4.7%RM1.47RM1.31RM1.213
Jul ’23RM1.28
RM1.49
+16.1%
5.3%RM1.59RM1.40RM1.213
Jun ’23RM1.39
RM1.53
+10.1%
3.9%RM1.59RM1.47RM1.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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