Nestlé (Malaysia) Berhad 評価
NESTLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NESTLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NESTLE ( MYR97.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR69.18 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NESTLE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NESTLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NESTLEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NESTLE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.6x |
| 収益 | RM 522.63m |
| 時価総額 | RM 22.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 26.2x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
NESTLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NESTLEは、同業他社の平均 ( { 43.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NESTLE'のPE レシオは、MY Food 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NESTLEは、 MY Food業界平均 (12.5x) (43.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NESTLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.6x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NESTLEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 97.10 | RM 102.62 +5.7% | 14.7% | RM 129.00 | RM 78.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | RM 100.00 | RM 102.62 +2.6% | 14.7% | RM 129.00 | RM 78.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | RM 104.60 | RM 120.82 +15.5% | 8.5% | RM 146.00 | RM 101.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | RM 106.00 | RM 118.15 +11.5% | 6.0% | RM 129.00 | RM 101.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | RM 109.00 | RM 118.15 +8.4% | 6.0% | RM 129.00 | RM 101.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | RM 122.40 | RM 128.77 +5.2% | 6.5% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | RM 127.60 | RM 128.77 +0.9% | 6.5% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | RM 127.20 | RM 128.77 +1.2% | 6.5% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | RM 118.10 | RM 128.43 +8.7% | 6.4% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | RM 123.40 | RM 128.66 +4.3% | 6.4% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | RM 119.50 | RM 128.78 +7.8% | 7.1% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | RM 117.60 | RM 128.78 +9.5% | 7.1% | RM 146.00 | RM 115.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | RM 120.00 | RM 129.50 +7.9% | 6.8% | RM 146.00 | RM 115.00 | RM 96.70 | 12 |
| Nov ’24 | RM 122.50 | RM 130.83 +6.8% | 6.6% | RM 146.00 | RM 115.00 | RM 100.00 | 12 |
| Oct ’24 | RM 126.50 | RM 136.14 +7.6% | 7.3% | RM 151.30 | RM 118.80 | RM 104.60 | 12 |
| Sep ’24 | RM 130.20 | RM 136.14 +4.6% | 7.3% | RM 151.30 | RM 118.80 | RM 106.00 | 12 |
| Aug ’24 | RM 132.90 | RM 136.14 +2.4% | 7.3% | RM 151.30 | RM 118.80 | RM 109.00 | 12 |
| Jul ’24 | RM 131.00 | RM 131.25 +0.2% | 9.1% | RM 142.00 | RM 100.00 | RM 122.40 | 13 |
| Jun ’24 | RM 134.40 | RM 131.64 -2.1% | 9.2% | RM 142.00 | RM 100.00 | RM 127.60 | 13 |
| May ’24 | RM 135.50 | RM 131.64 -2.9% | 9.2% | RM 142.00 | RM 100.00 | RM 127.20 | 13 |
| Apr ’24 | RM 137.10 | RM 131.43 -4.1% | 9.1% | RM 142.00 | RM 100.00 | RM 118.10 | 13 |
| Mar ’24 | RM 135.10 | RM 131.43 -2.7% | 9.1% | RM 142.00 | RM 100.00 | RM 123.40 | 13 |
| Feb ’24 | RM 135.20 | RM 129.32 -4.3% | 9.6% | RM 143.00 | RM 100.00 | RM 119.50 | 13 |
| Jan ’24 | RM 140.00 | RM 129.32 -7.6% | 9.6% | RM 143.00 | RM 100.00 | RM 117.60 | 13 |
| Dec ’23 | RM 137.50 | RM 129.32 -5.9% | 9.6% | RM 143.00 | RM 100.00 | RM 120.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。