Velesto Energy Berhad

KLSE:VELESTO 株式レポート

時価総額：RM2.2b

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Velesto Energy Berhad 評価

VELESTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VELESTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VELESTO ( MYR0.27 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VELESTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VELESTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VELESTO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA5.6x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

VELESTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VELESTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
12.4x2.0%RM3.3b
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad
4x1.0%RM1.9b
WASCO Wasco Berhad
7.6x-8.1%RM1.1b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
15.5x6.7%RM1.9b
VELESTO Velesto Energy Berhad
16.5x16.4%RM2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: VELESTOは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VELESTO'のPE レシオは、MY Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VELESTOは、 Asian Energy Services業界平均 (14.5x) (16.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VELESTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VELESTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率12.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: VELESTOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVELESTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.27
RM0.33
+25.7%
5.5%RM0.35RM0.29n/a8
Jun ’25RM0.27
RM0.33
+25.7%
5.5%RM0.35RM0.29n/a8
May ’25RM0.27
RM0.33
+20.4%
7.2%RM0.35RM0.29n/a8
Apr ’25RM0.29
RM0.33
+10.2%
7.2%RM0.35RM0.29n/a8
Mar ’25RM0.28
RM0.32
+10.5%
7.8%RM0.35RM0.28n/a8
Feb ’25RM0.26
RM0.30
+13.7%
8.6%RM0.34RM0.26n/a8
Jan ’25RM0.23
RM0.27
+19.3%
16.4%RM0.33RM0.17n/a8
Dec ’24RM0.23
RM0.27
+21.9%
16.4%RM0.33RM0.17n/a8
Nov ’24RM0.26
RM0.27
+3.9%
12.9%RM0.30RM0.19n/a8
Oct ’24RM0.26
RM0.24
-5.9%
16.9%RM0.30RM0.19n/a8
Sep ’24RM0.23
RM0.23
0.0%
18.2%RM0.30RM0.19n/a8
Aug ’24RM0.23
RM0.22
-5.4%
16.7%RM0.30RM0.19n/a8
Jul ’24RM0.22
RM0.22
-1.1%
16.7%RM0.30RM0.19n/a8
Jun ’24RM0.23
RM0.22
-5.4%
16.7%RM0.30RM0.19RM0.278
May ’24RM0.23
RM0.23
-2.2%
19.2%RM0.30RM0.16RM0.278
Apr ’24RM0.21
RM0.23
+7.1%
19.2%RM0.30RM0.16RM0.298
Mar ’24RM0.20
RM0.23
+15.4%
19.2%RM0.30RM0.16RM0.288
Feb ’24RM0.23
RM0.21
-10.6%
26.8%RM0.30RM0.14RM0.268
Jan ’24RM0.15
RM0.19
+27.5%
24.6%RM0.30RM0.14RM0.238
Dec ’23RM0.15
RM0.19
+25.0%
25.3%RM0.30RM0.14RM0.238
Nov ’23RM0.12
RM0.16
+32.8%
36.2%RM0.28RM0.10RM0.268
Oct ’23RM0.12
RM0.16
+38.6%
36.2%RM0.28RM0.10RM0.268
Sep ’23RM0.085
RM0.14
+69.9%
42.6%RM0.28RM0.08RM0.238
Aug ’23RM0.09
RM0.16
+82.6%
36.4%RM0.28RM0.10RM0.238
Jul ’23RM0.11
RM0.17
+51.7%
34.7%RM0.28RM0.10RM0.228
Jun ’23RM0.12
RM0.17
+39.1%
34.7%RM0.28RM0.10RM0.238

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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