Velesto Energy Berhad

KLSE:VELESTO 株式レポート

時価総額：RM 1.5b

Velesto Energy Berhad 評価

VELESTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VELESTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VELESTO ( MYR0.19 ) は、当社の 公正価値 ( MYR0.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VELESTOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VELESTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VELESTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VELESTO の株価収益率 レシオを示している。これはVELESTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VELESTO のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益RM 177.52m
時価総額RM 1.52b

株価収益率 同業他社との比較

VELESTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VELESTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.4x15.2%RM 1.7b
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd
6.3x-7.7%RM 2.5b
PERDANA Perdana Petroleum Berhad
4.4xn/aRM 601.3m
MHB Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad
6.4x1.7%RM 680.0m
VELESTO Velesto Energy Berhad
8.6x6.3%RM 1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: VELESTOは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VELESTO'のPE レシオは、Asian Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
VELESTO 8.6x業界平均 15.0xNo. of Companies16PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VELESTOは、 MY Energy Services業界平均 (6.3x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VELESTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VELESTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率8.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: VELESTOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVELESTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.18
RM 0.31
+66.4%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Nov ’25RM 0.18
RM 0.31
+66.4%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.20
RM 0.31
+53.9%
12.1%RM 0.35RM 0.22n/a8
Sep ’25RM 0.21
RM 0.31
+46.4%
12.3%RM 0.35RM 0.22n/a8
Aug ’25RM 0.22
RM 0.33
+50.9%
5.4%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jul ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.2%
5.4%RM 0.35RM 0.29n/a8
Jun ’25RM 0.27
RM 0.33
+25.7%
5.5%RM 0.35RM 0.29n/a8
May ’25RM 0.27
RM 0.33
+20.4%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Apr ’25RM 0.29
RM 0.33
+10.2%
7.2%RM 0.35RM 0.29n/a8
Mar ’25RM 0.28
RM 0.32
+10.5%
7.8%RM 0.35RM 0.28n/a8
Feb ’25RM 0.26
RM 0.30
+13.7%
8.6%RM 0.34RM 0.26n/a8
Jan ’25RM 0.23
RM 0.27
+19.3%
16.4%RM 0.33RM 0.17n/a8
Dec ’24RM 0.23
RM 0.27
+21.9%
16.4%RM 0.33RM 0.17n/a8
Nov ’24RM 0.26
RM 0.27
+3.9%
12.9%RM 0.30RM 0.19RM 0.188
Oct ’24RM 0.26
RM 0.24
-5.9%
16.9%RM 0.30RM 0.19RM 0.208
Sep ’24RM 0.23
RM 0.23
0.0%
18.2%RM 0.30RM 0.19RM 0.218
Aug ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.228
Jul ’24RM 0.22
RM 0.22
-1.1%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
Jun ’24RM 0.23
RM 0.22
-5.4%
16.7%RM 0.30RM 0.19RM 0.278
May ’24RM 0.23
RM 0.23
-2.2%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.278
Apr ’24RM 0.21
RM 0.23
+7.1%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.298
Mar ’24RM 0.20
RM 0.23
+15.4%
19.2%RM 0.30RM 0.16RM 0.288
Feb ’24RM 0.23
RM 0.21
-10.6%
26.8%RM 0.30RM 0.14RM 0.268
Jan ’24RM 0.15
RM 0.19
+27.5%
24.6%RM 0.30RM 0.14RM 0.238
Dec ’23RM 0.15
RM 0.19
+25.0%
25.3%RM 0.30RM 0.14RM 0.238
Nov ’23RM 0.12
RM 0.16
+32.8%
36.2%RM 0.28RM 0.10RM 0.268

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dayang Enterprise Holdings Bhd

RM 2.5b

An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.

DAYANG

RM 2.12

7D

-2.8%

1Y

30.9%

Hibiscus Petroleum Berhad

RM 1.5b

Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.

HIBISCS

RM 2.00

7D

2.0%

1Y

-20.6%

Petra Energy Berhad

RM 417.2m

An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.

PENERGY

RM 1.30

7D

-2.3%

1Y

49.4%