RCE Capital Berhad

KLSE:RCECAP 株式レポート

時価総額：RM2.1b

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RCE Capital Berhad 評価

RCECAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RCECAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RCECAP ( MYR2.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR1.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RCECAP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RCECAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RCECAP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

RCECAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RCECAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.5x6.8%RM3.9b
PPJACK Pappajack Berhad
36.3xn/aRM768.2m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.5x7.4%RM568.5m
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
29.6xn/aRM496.1m
RCECAP RCE Capital Berhad
14.9x6.4%RM2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: RCECAPは、同業他社の平均 ( { 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RCECAP'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RCECAPは、 Asian Consumer Finance業界平均 (14.2x) (15.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RCECAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RCECAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.9x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: RCECAPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRCECAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM2.83
RM2.86
+1.1%
11.7%RM3.18RM2.40n/a3
Jun ’25RM2.83
RM2.86
+1.1%
11.7%RM3.18RM2.40n/a3
May ’25RM2.77
RM2.60
-6.3%
9.6%RM2.95RM2.40n/a3
Apr ’25RM2.69
RM2.65
-1.6%
8.6%RM2.95RM2.40n/a3
Mar ’25RM2.84
RM2.65
-6.8%
8.6%RM2.95RM2.40n/a3
Feb ’25RM3.18
RM2.45
-23.1%
5.9%RM2.59RM2.30n/a2
Jan ’25RM3.06
RM2.45
-20.1%
5.9%RM2.59RM2.30n/a2
Dec ’24RM2.72
RM2.45
-10.1%
5.9%RM2.59RM2.30n/a2
Nov ’24RM2.48
RM2.29
-7.7%
3.9%RM2.38RM2.20n/a2
Oct ’24RM2.47
RM2.29
-7.3%
3.9%RM2.38RM2.20n/a2
Sep ’24RM2.39
RM2.29
-4.2%
3.9%RM2.38RM2.20n/a2
Aug ’24RM2.24
RM2.17
-3.3%
9.9%RM2.38RM1.95n/a2
Jul ’24RM2.21
RM2.01
-9.0%
3.0%RM2.07RM1.95n/a2
Jun ’24RM2.03
RM2.01
-1.0%
3.0%RM2.07RM1.95RM2.832
May ’24RM1.88
RM1.85
-1.6%
5.4%RM1.95RM1.75RM2.772
Apr ’24RM1.82
RM1.85
+1.6%
5.4%RM1.95RM1.75RM2.692
Mar ’24RM1.77
RM1.85
+4.5%
5.4%RM1.95RM1.75RM2.842
Feb ’24RM1.84
RM1.85
+0.5%
5.4%RM1.95RM1.75RM3.182
Jan ’24RM1.69
RM1.85
+9.5%
5.4%RM1.95RM1.75RM3.062
Dec ’23RM1.94
RM1.80
-7.2%
8.3%RM1.95RM1.65RM2.722
Nov ’23RM1.58
RM1.79
+13.0%
7.6%RM1.92RM1.65RM2.482
Oct ’23RM1.60
RM1.79
+11.6%
7.6%RM1.92RM1.65RM2.472
Sep ’23RM1.62
RM1.79
+10.2%
7.6%RM1.92RM1.65RM2.392
Aug ’23RM1.66
RM1.83
+10.2%
9.3%RM2.00RM1.66RM2.242
Jul ’23RM1.66
RM1.83
+10.2%
9.3%RM2.00RM1.66RM2.212
Jun ’23RM1.76
RM1.83
+4.0%
9.3%RM2.00RM1.66RM2.032

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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