ELK-Desa Resources Berhad

KLSE:ELKDESA 株式レポート

時価総額：RM 573.1m

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ELK-Desa Resources Berhad 評価

ELKDESA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELKDESA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELKDESA ( MYR1.26 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELKDESA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ELKDESA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ELKDESA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

ELKDESA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELKDESA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.3x
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
29xn/aRM 485.0m
PPJACK Pappajack Berhad
36.1xn/aRM 764.4m
RCECAP RCE Capital Berhad
14.9x6.4%RM 2.1b
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.2x6.8%RM 3.8b
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.6x7.4%RM 573.1m

Price-To-Earnings vs ピア: ELKDESAは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ELKDESA'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELKDESAは、 Asian Consumer Finance業界平均 (14.2x) (15.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELKDESA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELKDESA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ELKDESAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのELKDESA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.26
RM 1.20
-4.8%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Jun ’25RM 1.28
RM 1.20
-6.3%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
May ’25RM 1.27
RM 1.20
-5.5%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Apr ’25RM 1.26
RM 1.17
-7.5%
9.9%RM 1.28RM 1.05n/a2
Mar ’25RM 1.22
RM 1.17
-4.5%
9.9%RM 1.28RM 1.05n/a2
Feb ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Jan ’25RM 1.25
RM 1.21
-3.2%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Dec ’24RM 1.32
RM 1.21
-8.3%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Nov ’24RM 1.29
RM 1.24
-3.9%
3.2%RM 1.28RM 1.20n/a2
Oct ’24RM 1.34
RM 1.24
-7.5%
3.2%RM 1.28RM 1.20n/a2
Sep ’24RM 1.26
RM 1.22
-3.6%
1.2%RM 1.23RM 1.20n/a2
Aug ’24RM 1.28
RM 1.15
-10.2%
8.1%RM 1.23RM 1.02n/a3
Jul ’24RM 1.26
RM 1.15
-8.7%
8.1%RM 1.23RM 1.02n/a3
Jun ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.3%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.283
May ’24RM 1.18
RM 1.12
-5.4%
6.2%RM 1.18RM 1.02RM 1.273
Apr ’24RM 1.15
RM 1.18
+2.4%
10.9%RM 1.33RM 1.02RM 1.263
Mar ’24RM 1.11
RM 1.18
+6.4%
10.8%RM 1.33RM 1.02RM 1.223
Feb ’24RM 1.12
RM 1.11
-1.2%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.193
Jan ’24RM 1.06
RM 1.11
+4.4%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.253
Dec ’23RM 1.00
RM 1.11
+10.7%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.323
Nov ’23RM 0.92
RM 1.01
+10.1%
3.9%RM 1.07RM 0.97RM 1.293
Oct ’23RM 0.89
RM 1.01
+14.3%
3.9%RM 1.07RM 0.97RM 1.343
Sep ’23RM 0.89
RM 1.01
+14.3%
3.9%RM 1.07RM 0.97RM 1.263
Aug ’23RM 0.86
RM 0.95
+10.3%
6.2%RM 1.00RM 0.87RM 1.283
Jul ’23RM 0.85
RM 0.99
+16.0%
1.0%RM 1.00RM 0.98RM 1.262
Jun ’23RM 0.87
RM 0.99
+14.2%
1.0%RM 1.00RM 0.98RM 1.242

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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