AEON Credit Service (M) Berhad

KLSE:AEONCR 株式レポート

時価総額：RM 3.8b

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AEON Credit Service (M) Berhad 評価

AEONCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AEONCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AEONCR ( MYR7.43 ) は、当社の 公正価値 ( MYR8.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AEONCRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AEONCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AEONCR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

AEONCR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AEONCR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
RCECAP RCE Capital Berhad
14.9x6.4%RM 2.1b
PPJACK Pappajack Berhad
36.1xn/aRM 764.4m
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.6x7.4%RM 573.1m
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
29xn/aRM 485.0m
AEONCR AEON Credit Service (M) Berhad
9.2x6.8%RM 3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AEONCRは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AEONCR'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AEONCRは、 Asian Consumer Finance業界平均 (14.2x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AEONCR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AEONCR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.2x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: AEONCRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAEONCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 7.47
RM 8.29
+11.0%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
Jun ’25RM 7.24
RM 8.29
+14.5%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
May ’25RM 7.11
RM 8.29
+16.6%
7.6%RM 9.40RM 7.64n/a5
Apr ’25RM 6.35
RM 7.48
+17.7%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Mar ’25RM 6.40
RM 7.48
+16.8%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Feb ’25RM 5.90
RM 7.48
+26.7%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Jan ’25RM 5.57
RM 7.48
+34.2%
13.0%RM 8.60RM 6.00n/a5
Dec ’24RM 5.71
RM 7.58
+32.7%
12.8%RM 8.60RM 6.00n/a5
Nov ’24RM 5.64
RM 7.63
+35.2%
13.5%RM 8.85RM 6.00n/a5
Oct ’24RM 6.09
RM 7.63
+25.2%
13.5%RM 8.85RM 6.00n/a5
Sep ’24RM 5.65
RM 7.55
+33.5%
12.9%RM 8.85RM 6.00n/a5
Aug ’24RM 6.02
RM 7.55
+25.3%
12.9%RM 8.85RM 6.00n/a5
Jul ’24RM 5.63
RM 7.56
+34.3%
13.1%RM 8.85RM 5.60n/a6
Jun ’24RM 5.70
RM 7.56
+32.7%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.246
May ’24RM 5.98
RM 7.56
+26.5%
13.1%RM 8.85RM 5.60RM 7.116
Apr ’24RM 5.71
RM 7.65
+34.0%
13.5%RM 8.85RM 5.60RM 6.356
Mar ’24RM 5.80
RM 7.76
+33.8%
15.2%RM 9.50RM 5.60RM 6.406
Feb ’24RM 6.31
RM 7.76
+23.0%
15.2%RM 9.50RM 5.60RM 5.906
Jan ’24RM 6.29
RM 7.76
+23.4%
15.2%RM 9.50RM 5.60RM 5.576
Dec ’23RM 6.51
RM 7.64
+17.4%
16.3%RM 9.50RM 5.38RM 5.716
Nov ’23RM 6.45
RM 7.86
+21.9%
11.4%RM 9.50RM 6.70RM 5.646
Oct ’23RM 6.80
RM 7.93
+16.5%
11.4%RM 9.50RM 6.70RM 6.096
Sep ’23RM 7.05
RM 8.00
+13.5%
11.4%RM 9.50RM 6.70RM 5.656
Aug ’23RM 7.17
RM 7.70
+7.4%
8.8%RM 8.60RM 6.70RM 6.025
Jul ’23RM 6.95
RM 7.92
+13.9%
3.3%RM 8.23RM 7.50RM 5.635
Jun ’23RM 7.30
RM 8.25
+12.9%
7.6%RM 9.40RM 7.50RM 5.705

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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