7-Eleven Malaysia Holdings Berhad 評価
SEM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SEM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SEM ( MYR2 ) は、当社の 公正価値 ( MYR5.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SEMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SEM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SEMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| SEM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.8x |
| 売上高 | RM 2.87b |
| 時価総額 | RM 2.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SEM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.9x | ||
AEON Aeon (M) Bhd | 0.5x | 3.7% | RM 2.1b |
WELLS Wellspire Holdings Berhad | 3.9x | n/a | RM 477.1m |
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad | 2.2x | 10.8% | RM 19.7b |
2429 Beijing UBOX Online Technology | 1.1x | n/a | HK$3.2b |
SEM 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad | 0.8x | 8.3% | RM 2.2b |
Price-To-Sales vs ピア: SEMは、同業他社の平均 ( { 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SEM'のPS レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 25 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 25 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: SEMは、 MY Consumer Retailing業界平均 (0.8x) (0.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SEM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.8x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: SEMは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | RM 2.00 | RM 1.96 -2.0% | 2.2% | RM 2.00 | RM 1.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | RM 1.92 | RM 1.98 +3.3% | 0.6% | RM 2.00 | RM 1.97 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | RM 1.95 | RM 1.98 +1.7% | 0.6% | RM 2.00 | RM 1.97 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | RM 1.97 | RM 1.98 +0.7% | 0.6% | RM 2.00 | RM 1.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 1.94 | RM 1.98 +2.2% | 0.6% | RM 2.00 | RM 1.97 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | RM 1.97 | RM 1.98 +0.7% | 0.6% | RM 2.00 | RM 1.97 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 1.98 | RM 1.99 +0.7% | 0.5% | RM 2.00 | RM 1.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 2.03 | RM 1.99 -1.8% | 0.5% | RM 2.00 | RM 1.98 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | RM 1.99 | RM 1.99 +0.2% | 0.5% | RM 2.00 | RM 1.98 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | RM 2.00 | RM 2.05 +2.5% | 2.4% | RM 2.10 | RM 2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | RM 2.00 | RM 2.23 +11.5% | 11.6% | RM 2.59 | RM 2.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | RM 2.00 | RM 2.23 +11.5% | 11.6% | RM 2.59 | RM 2.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | RM 2.00 | RM 2.20 +9.9% | 10.5% | RM 2.59 | RM 2.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | RM 1.91 | RM 2.22 +16.4% | 9.5% | RM 2.59 | RM 2.10 | RM 1.92 | 4 |
| Oct ’24 | RM 1.99 | RM 2.22 +11.7% | 9.5% | RM 2.59 | RM 2.10 | RM 1.95 | 4 |
| Sep ’24 | RM 1.98 | RM 2.22 +12.2% | 9.5% | RM 2.59 | RM 2.10 | RM 1.97 | 4 |
| Aug ’24 | RM 2.00 | RM 2.17 +8.6% | 11.7% | RM 2.59 | RM 1.90 | RM 1.94 | 4 |
| Jul ’24 | RM 2.00 | RM 2.12 +6.0% | 8.1% | RM 2.38 | RM 1.90 | RM 1.97 | 4 |
| Jun ’24 | RM 2.00 | RM 2.12 +6.0% | 8.1% | RM 2.38 | RM 1.90 | RM 1.98 | 4 |
| May ’24 | RM 2.04 | RM 2.07 +1.3% | 6.0% | RM 2.20 | RM 1.90 | RM 2.03 | 3 |
| Apr ’24 | RM 2.04 | RM 2.07 +1.3% | 6.0% | RM 2.20 | RM 1.90 | RM 1.99 | 3 |
| Mar ’24 | RM 1.98 | RM 1.87 -5.7% | 5.4% | RM 2.00 | RM 1.72 | RM 2.00 | 4 |
| Feb ’24 | RM 2.05 | RM 1.98 -3.4% | 11.9% | RM 2.35 | RM 1.72 | RM 2.00 | 4 |
| Jan ’24 | RM 1.93 | RM 1.98 +2.6% | 11.9% | RM 2.35 | RM 1.72 | RM 2.00 | 4 |
| Dec ’23 | RM 1.63 | RM 1.98 +21.5% | 11.9% | RM 2.35 | RM 1.72 | RM 2.00 | 4 |
| Nov ’23 | RM 2.36 | RM 1.88 -20.3% | 8.9% | RM 2.05 | RM 1.62 | RM 1.91 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。