Aeon Co. (M) Bhd.

KLSE:AEON 株式レポート

時価総額：RM 2.0b

Aeon (M) Bhd 評価

AEON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AEON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AEON ( MYR1.46 ) は、当社の 公正価値 ( MYR2.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AEONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AEON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AEONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AEON の株価収益率 レシオを示している。これはAEON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AEON のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益RM 131.63m
時価総額RM 2.05b

株価収益率 同業他社との比較

AEON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AEON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.1x
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
47.2x14.5%RM 19.9b
BESHOM Beshom Holdings Berhad
24.3x22.2%RM 257.9m
FPHB Farm Price Holdings Berhad
29x16.8%RM 252.0m
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd
44.1xn/aCN¥3.4b
AEON Aeon (M) Bhd
15.6x10.5%RM 2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: AEONは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AEON'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
AEON 15.6x業界平均 16.1xNo. of Companies34PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AEONは、 MY Consumer Retailing業界平均 (19.5x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AEON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AEON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: AEONは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAEON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 1.46
RM 1.71
+17.0%
8.7%RM 1.86RM 1.35n/a8
Nov ’25RM 1.48
RM 1.71
+15.5%
8.7%RM 1.86RM 1.35n/a8
Oct ’25RM 1.52
RM 1.69
+11.3%
11.3%RM 1.86RM 1.21n/a8
Sep ’25RM 1.44
RM 1.68
+16.8%
11.5%RM 1.86RM 1.21n/a8
Aug ’25RM 1.48
RM 1.50
+1.4%
12.6%RM 1.74RM 1.21n/a7
Jul ’25RM 1.39
RM 1.48
+6.2%
12.9%RM 1.74RM 1.21n/a8
Jun ’25RM 1.41
RM 1.47
+4.0%
12.7%RM 1.74RM 1.21n/a8
May ’25RM 1.11
RM 1.32
+18.6%
17.5%RM 1.74RM 1.01n/a8
Apr ’25RM 1.10
RM 1.32
+19.5%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.13
RM 1.32
+16.4%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Feb ’25RM 1.13
RM 1.31
+15.5%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Jan ’25RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Dec ’24RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Nov ’24RM 1.10
RM 1.43
+29.9%
14.3%RM 1.75RM 1.10RM 1.488
Oct ’24RM 1.10
RM 1.46
+32.5%
11.7%RM 1.75RM 1.15RM 1.528
Sep ’24RM 1.05
RM 1.49
+42.0%
10.0%RM 1.75RM 1.29RM 1.448
Aug ’24RM 1.21
RM 1.65
+36.4%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.488
Jul ’24RM 1.31
RM 1.65
+26.0%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.398
Jun ’24RM 1.30
RM 1.70
+30.8%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.418
May ’24RM 1.27
RM 1.65
+29.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.118
Apr ’24RM 1.30
RM 1.65
+26.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.108
Mar ’24RM 1.35
RM 1.65
+21.9%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.138
Feb ’24RM 1.35
RM 1.72
+27.3%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.138
Jan ’24RM 1.37
RM 1.72
+25.5%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.098
Dec ’23RM 1.39
RM 1.72
+23.7%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.098
Nov ’23RM 1.36
RM 1.80
+32.5%
16.1%RM 2.35RM 1.48RM 1.107

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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