Kumpulan Perangsang Selangor Berhad

KLSE:KPS 株式レポート

時価総額：RM432.6m

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Kumpulan Perangsang Selangor Berhad 評価

KPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KPS ( MYR0.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR0.23 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KPS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KPS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA-6.5x
PEGレシオ-0.5x

株価収益率 同業他社との比較

KPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KPS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
SAMCHEM Samchem Holdings Berhad
11xn/aRM334.6m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
16.1xn/aRM663.3m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
19.1xn/aRM432.1m
ENGTEX Engtex Group Berhad
30.4x38.7%RM478.8m
KPS Kumpulan Perangsang Selangor Berhad
9.1x-18.7%RM432.6m

Price-To-Earnings vs ピア: KPSは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KPS'のPE レシオは、MY Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KPSは、 MY Trade Distributors業界平均 (14.4x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KPS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KPSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM0.81
RM0.65
-18.8%
22.4%RM0.79RM0.45n/a3
Jun ’25RM0.76
RM0.65
-14.0%
22.4%RM0.79RM0.45n/a3
May ’25RM0.74
RM0.65
-12.3%
22.4%RM0.79RM0.45n/a3
Apr ’25RM0.82
RM0.65
-20.3%
22.4%RM0.79RM0.45n/a3
Mar ’25RM0.74
RM0.65
-11.7%
22.4%RM0.79RM0.45n/a3
Feb ’25RM0.82
RM0.83
+0.8%
39.7%RM1.25RM0.45n/a3
Jan ’25RM0.72
RM0.69
-5.3%
18.2%RM0.78RM0.51n/a3
Dec ’24RM0.72
RM0.69
-5.3%
18.2%RM0.78RM0.51n/a3
Nov ’24RM0.69
RM0.64
-6.8%
16.5%RM0.77RM0.51n/a3
Oct ’24RM0.71
RM0.64
-9.4%
16.5%RM0.77RM0.51n/a3
Sep ’24RM0.72
RM0.60
-17.1%
10.4%RM0.65RM0.51n/a3
Aug ’24RM0.71
RM0.65
-8.5%
6.3%RM0.70RM0.60n/a3
Jul ’24RM0.69
RM0.65
-5.1%
6.3%RM0.70RM0.60n/a3
Jun ’24RM0.69
RM0.72
+3.9%
14.3%RM0.85RM0.60RM0.763
May ’24RM0.72
RM0.76
+5.3%
8.3%RM0.85RM0.70RM0.743
Apr ’24RM0.71
RM0.76
+7.5%
8.3%RM0.85RM0.70RM0.823
Mar ’24RM0.70
RM0.76
+8.3%
8.3%RM0.85RM0.70RM0.743
Feb ’24RM0.69
RM0.83
+18.9%
2.5%RM0.85RM0.80RM0.823
Jan ’24RM0.69
RM0.82
+18.0%
3.6%RM0.85RM0.78RM0.723
Dec ’23RM0.79
RM0.80
+1.9%
4.4%RM0.85RM0.77RM0.723
Nov ’23RM0.70
RM0.86
+23.3%
14.5%RM1.04RM0.77RM0.693
Oct ’23RM0.68
RM0.86
+27.9%
14.5%RM1.04RM0.77RM0.713

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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