Engtex Group Berhad

KLSE:ENGTEX 株式レポート

時価総額：RM 448.8m

Engtex Group Berhad 評価

ENGTEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENGTEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENGTEX ( MYR0.57 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENGTEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENGTEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENGTEXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENGTEX の株価収益率 レシオを示している。これはENGTEX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENGTEX のPE レシオは？
PEレシオ31.3x
収益RM 14.35m
時価総額RM 448.78m

株価収益率 同業他社との比較

ENGTEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENGTEX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
9.9xn/aRM 582.0m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
21.7xn/aRM 342.5m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.2xn/aRM 513.5m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.9x9.2%RM 815.1m
ENGTEX Engtex Group Berhad
31.3x59.6%RM 448.8m

Price-To-Earnings vs ピア: ENGTEXは、同業他社の平均 ( { 31.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENGTEX'のPE レシオは、MY Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ENGTEX 31.3x業界平均 14.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENGTEXは、 MY Trade Distributors業界平均 (14.5x) (31.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENGTEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENGTEX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.3x
公正PE 比率40.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENGTEXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENGTEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.56
RM 0.90
+58.4%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Nov ’25RM 0.60
RM 0.90
+47.9%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Oct ’25RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Sep ’25RM 0.63
RM 0.90
+43.2%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Aug ’25RM 0.74
RM 0.73
-1.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jul ’25RM 0.63
RM 0.73
+15.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jun ’25RM 0.62
RM 0.73
+18.1%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
May ’25RM 0.58
RM 0.72
+24.0%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Apr ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Mar ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Feb ’25RM 0.50
RM 0.46
-9.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44n/a2
Jan ’25RM 0.43
RM 0.46
+5.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44n/a2
Dec ’24RM 0.39
RM 0.46
+16.3%
3.3%RM 0.47RM 0.44n/a2
Aug ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.742
Jul ’24RM 0.35
RM 0.35
-2.4%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.632
Jun ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.622
May ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.582
Apr ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Mar ’24RM 0.36
RM 0.39
+9.5%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Feb ’24RM 0.39
RM 0.41
+6.6%
3.4%RM 0.43RM 0.40RM 0.502
Jan ’24RM 0.39
RM 0.42
+8.1%
4.8%RM 0.44RM 0.40RM 0.432
Dec ’23RM 0.39
RM 0.43
+10.1%
1.3%RM 0.44RM 0.43RM 0.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Inta Bina Group Berhad

RM 256.5m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

2.2%

1Y

78.8%

Dancomech Holdings Berhad

RM 196.9m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.45

7D

1.1%

1Y

-1.1%

Southern Cable Group Berhad

RM 849.6m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

0.5%

1Y

164.4%