Engtex Group Berhad

KLSE:ENGTEX 株式レポート

時価総額：RM 476.6m

Engtex Group Berhad 評価

ENGTEX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENGTEX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENGTEX ( MYR0.6 ) は、当社の 公正価値 ( MYR1.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENGTEXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENGTEX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ENGTEX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA14.2x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

ENGTEX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENGTEX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
10xn/aRM 585.5m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
22.2xn/aRM 350.6m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
12.6xn/aRM 524.2m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
6.9x8.9%RM 808.8m
ENGTEX Engtex Group Berhad
30.3x51.4%RM 476.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ENGTEXは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ENGTEX'のPE レシオは、MY Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENGTEXは、 MY Trade Distributors業界平均 (14.4x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENGTEX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENGTEX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率30.3x
公正PE 比率34.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENGTEXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENGTEX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 0.60
RM 0.90
+49.2%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Nov ’25RM 0.60
RM 0.90
+47.9%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Oct ’25RM 0.67
RM 0.90
+33.6%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Sep ’25RM 0.63
RM 0.90
+43.2%
9.5%RM 0.98RM 0.81n/a2
Aug ’25RM 0.74
RM 0.73
-1.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jul ’25RM 0.63
RM 0.73
+15.9%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
Jun ’25RM 0.62
RM 0.73
+18.1%
10.6%RM 0.81RM 0.65n/a2
May ’25RM 0.58
RM 0.72
+24.0%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Apr ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Mar ’25RM 0.59
RM 0.72
+22.8%
11.5%RM 0.81RM 0.64n/a2
Feb ’25RM 0.50
RM 0.46
-9.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44n/a2
Jan ’25RM 0.43
RM 0.46
+5.5%
3.3%RM 0.47RM 0.44n/a2
Dec ’24RM 0.39
RM 0.46
+16.3%
3.3%RM 0.47RM 0.44n/a2
Aug ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.742
Jul ’24RM 0.35
RM 0.35
-2.4%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.632
Jun ’24RM 0.34
RM 0.35
+1.7%
4.1%RM 0.36RM 0.33RM 0.622
May ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.582
Apr ’24RM 0.37
RM 0.39
+6.2%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Mar ’24RM 0.36
RM 0.39
+9.5%
8.7%RM 0.43RM 0.36RM 0.592
Feb ’24RM 0.39
RM 0.41
+6.6%
3.4%RM 0.43RM 0.40RM 0.502
Jan ’24RM 0.39
RM 0.42
+8.1%
4.8%RM 0.44RM 0.40RM 0.432
Dec ’23RM 0.39
RM 0.43
+10.1%
1.3%RM 0.44RM 0.43RM 0.392

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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