DKSH Holdings (Malaysia) Berhad

KLSE:DKSH 株式レポート

時価総額：RM834.0m

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DKSH Holdings (Malaysia) Berhad 評価

DKSH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DKSH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DKSH ( MYR5.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( MYR4.88 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DKSH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DKSH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DKSH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.2x
企業価値／EBITDA6.6x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

DKSH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DKSH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
HARISON Harrisons Holdings (Malaysia) Berhad
10.2xn/aRM671.1m
LUXCHEM Luxchem Corporation Berhad
15.6xn/aRM641.9m
ENGTEX Engtex Group Berhad
30.9x38.7%RM487.7m
UNITRAD Unitrade Industries Berhad
19.1xn/aRM440.3m
DKSH DKSH Holdings (Malaysia) Berhad
7.3x7.0%RM840.3m

Price-To-Earnings vs ピア: DKSHは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DKSH'のPE レシオは、MY Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DKSHは、 MY Trade Distributors業界平均 (14.4x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DKSH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DKSH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: DKSHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDKSH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM5.29
RM5.54
+4.7%
7.8%RM6.14RM5.15n/a3
Jun ’25RM5.21
RM5.54
+6.3%
7.8%RM6.14RM5.15n/a3
May ’25RM4.74
RM5.43
+14.6%
9.3%RM6.14RM5.00n/a3
Apr ’25RM4.72
RM5.43
+15.0%
9.3%RM6.14RM5.00n/a3
Mar ’25RM4.53
RM5.43
+19.9%
9.3%RM6.14RM5.00n/a3
Feb ’25RM4.55
RM5.09
+11.9%
5.9%RM5.50RM4.78n/a3
Jan ’25RM4.58
RM5.09
+11.2%
5.9%RM5.50RM4.78n/a3
Dec ’24RM4.60
RM5.09
+10.7%
5.9%RM5.50RM4.78n/a3
Nov ’24RM4.64
RM5.37
+15.8%
1.8%RM5.45RM5.24n/a3
Oct ’24RM4.83
RM5.37
+11.2%
1.8%RM5.45RM5.24n/a3
Sep ’24RM4.80
RM5.37
+11.9%
1.8%RM5.45RM5.24n/a3
Aug ’24RM5.03
RM5.35
+6.3%
2.0%RM5.45RM5.24n/a2
Jul ’24RM5.01
RM5.35
+6.7%
2.0%RM5.45RM5.24n/a2
Jun ’24RM5.22
RM5.35
+2.4%
2.0%RM5.45RM5.24RM5.212
May ’24RM5.01
RM4.71
-5.9%
4.7%RM5.00RM4.46RM4.743
Apr ’24RM4.70
RM4.71
+0.3%
4.7%RM5.00RM4.46RM4.723
Mar ’24RM4.88
RM4.71
-3.4%
4.7%RM5.00RM4.46RM4.533
Feb ’24RM4.56
RM4.47
-2.0%
14.6%RM5.25RM3.65RM4.553
Jan ’24RM4.45
RM4.47
+0.4%
14.6%RM5.25RM3.65RM4.583
Dec ’23RM4.46
RM4.47
+0.1%
14.6%RM5.25RM3.65RM4.603
Nov ’23RM4.42
RM5.08
+14.9%
10.1%RM5.60RM4.38RM4.643
Oct ’23RM4.52
RM5.08
+12.3%
10.1%RM5.60RM4.38RM4.833
Sep ’23RM4.50
RM5.08
+12.8%
10.1%RM5.60RM4.38RM4.803
Aug ’23RM4.20
RM4.73
+12.7%
12.2%RM5.50RM4.10RM5.033
Jul ’23RM4.31
RM5.85
+35.7%
6.0%RM6.20RM5.50RM5.012
Jun ’23RM4.34
RM5.85
+34.8%
6.0%RM6.20RM5.50RM5.222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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